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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 2 776.00 | 959.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 988.00 | 20 719.00 | 55 269.00 | 75 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 784.00 | 12 090.00 | 44 695.00 | 56 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 631.00 | 35 584.00 | 130 047.00 | 165 631.00 |
BT Marchandises | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 771.00 | | 322 771.00 | 322 771.00 |
BZ Autres créances | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CF Disponibilités | 146 978.00 | | 146 978.00 | 146 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 506.00 | | 627 506.00 | 627 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 137.00 | 35 584.00 | 757 553.00 | 793 137.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 253.00 | -1 626.00 | | 26 253.00 |
DL TOTAL (I) | 34 628.00 | 8 374.00 | | 34 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 398.00 | 314 142.00 | | 268 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 314.00 | 298 331.00 | | 269 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 265.00 | 72 938.00 | | 74 265.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 59.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 925.00 | 685 469.00 | | 722 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 553.00 | 693 843.00 | | 757 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 925.00 | 685 469.00 | | 722 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 730.00 | | 1 597 730.00 | 1 597 730.00 |
FD Production vendue biens | -269.00 | | -269.00 | -269.00 |
FG Production vendue services | 232 781.00 | | 232 781.00 | 232 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 242.00 | | 1 830 242.00 | 1 830 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 877.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 250.00 | 670 088.00 | | 1 830 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 997.00 | 671 714.00 | | 1 803 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 253.00 | -1 626.00 | | 26 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 142.00 | 3 724.00 | | 14 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 577.00 | | 9 055.00 | 156 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 842.00 | | 8 930.00 | 123 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 125.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 707.00 | 25 877.00 | | 9 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 1 868.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | 24 009.00 | | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 314.00 | 269 314.00 | | 269 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
UX Autres créances clients | 322 771.00 | | | 322 771.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 398.00 | 268 398.00 | | 268 398.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 269.00 | 342 144.00 | 27 125.00 | 369 269.00 |
VW T.V.A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 925.00 | 722 925.00 | | 722 925.00 |