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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 454.00 | 78 776.00 | 3 678.00 | 82 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 894.00 | 44 668.00 | 29 226.00 | 73 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 920.00 | 127 179.00 | 51 742.00 | 178 920.00 |
BT Marchandises | 254 280.00 | | 254 280.00 | 254 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 936.00 | 1 787.00 | 527 150.00 | 528 936.00 |
BZ Autres créances | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
CF Disponibilités | 79 235.00 | | 79 235.00 | 79 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 692.00 | 1 787.00 | 913 905.00 | 915 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 612.00 | 128 965.00 | 965 647.00 | 1 094 612.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DG Autres réserves | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DL TOTAL (I) | 203 142.00 | | | 203 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 076.00 | | | 241 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 871.00 | | | 311 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 505.00 | | | 762 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 647.00 | | | 965 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 419.00 | | | 640 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 937.00 | | 2 007 937.00 | 2 007 937.00 |
FG Production vendue services | 247 791.00 | | 247 791.00 | 247 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 728.00 | | 2 255 728.00 | 2 255 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 950.00 | | | 2 256 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 031.00 | | | 2 234 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 903.00 | | 17 017.00 | 161 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 238.00 | | 17 109.00 | 139 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 930.00 | | -92.00 | 18 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 855.00 | 17 323.00 | | 109 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 120.00 | 17 323.00 | | 106 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | 1 787.00 | 1 172.00 | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | 1 787.00 | 1 172.00 | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | 1 787.00 | 1 172.00 | 1 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 871.00 | 311 871.00 | | 311 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
UX Autres créances clients | 526 793.00 | 526 793.00 | | 526 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 076.00 | 118 991.00 | 122 085.00 | 241 076.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 014.00 | 582 176.00 | 16 838.00 | 599 014.00 |
VW T.V.A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 505.00 | 640 419.00 | 122 085.00 | 762 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258.00 | | | 258.00 |
ST Autres comptes | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 281.00 | | | 447 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 378.00 | | | 421 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 815.00 | | | 294 815.00 |