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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 454.00 | 68 564.00 | 13 890.00 | 82 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 784.00 | 37 557.00 | 19 228.00 | 56 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 903.00 | 109 855.00 | 52 048.00 | 161 903.00 |
BT Marchandises | 110 919.00 | | 110 919.00 | 110 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 583.00 | 1 172.00 | 590 411.00 | 591 583.00 |
BZ Autres créances | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
CF Disponibilités | 95 575.00 | | 95 575.00 | 95 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 696.00 | 1 172.00 | 848 523.00 | 849 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 599.00 | 111 028.00 | 900 571.00 | 1 011 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DG Autres réserves | 160 079.00 | 64 792.00 | | 160 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 832.00 | 95 287.00 | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 180 223.00 | 171 391.00 | | 180 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 979.00 | 174 827.00 | | 206 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 547.00 | 237 620.00 | | 439 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 321.00 | 75 726.00 | | 53 321.00 |
EA Autres dettes | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 348.00 | 528 173.00 | | 720 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 571.00 | 699 564.00 | | 900 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 940.00 | 401 194.00 | | 641 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 213.00 | | 1 935 213.00 | 1 935 213.00 |
FD Production vendue biens | -35 821.00 | | -35 821.00 | -35 821.00 |
FG Production vendue services | 240 567.00 | | 240 567.00 | 240 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 959.00 | | 2 139 959.00 | 2 139 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 30 174.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 154.00 | 2 026 613.00 | | 2 141 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 322.00 | 1 931 326.00 | | 2 132 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 832.00 | 95 287.00 | | 8 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 380.00 | | 523.00 | 161 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 238.00 | | | 139 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 407.00 | | 523.00 | 18 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 681.00 | 25 174.00 | | 84 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 946.00 | 25 174.00 | | 80 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | 1 172.00 | 1 172.00 | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | 1 172.00 | 1 172.00 | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | 1 172.00 | 1 172.00 | 1 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 547.00 | 439 547.00 | | 439 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UX Autres créances clients | 590 176.00 | 590 176.00 | | 590 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 979.00 | 48 571.00 | 78 408.00 | 126 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VP Divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 132.00 | 660 132.00 | | 660 132.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 348.00 | 641 940.00 | 78 408.00 | 720 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 2 633.00 | | 4 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 271.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 72 302.00 | 66 214.00 | | 72 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 243.00 | 68 083.00 | | 69 243.00 |
YT Sous‐traitance | 139 501.00 | 147 288.00 | | 139 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 103.00 | 10 462.00 | | 6 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 420.00 | 9 192.00 | | 9 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 782.00 | 11 825.00 | | 13 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 141.00 | 392 607.00 | | 438 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 437.00 | 335 773.00 | | 341 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 191.00 | 292 318.00 | | 287 191.00 |