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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 227.00 | 1 727.00 | 21 500.00 | 23 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 477.00 | 1 727.00 | 24 750.00 | 26 477.00 |
BT Marchandises | 307 255.00 | | 307 255.00 | 307 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 638.00 | 17 179.00 | 223 459.00 | 240 638.00 |
BZ Autres créances | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
CF Disponibilités | 399 525.00 | | 399 525.00 | 399 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 147.00 | 17 179.00 | 974 968.00 | 992 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 623.00 | 18 906.00 | 999 718.00 | 1 018 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
DL TOTAL (I) | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 897.00 | | | 869 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
EA Autres dettes | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 035.00 | | | 955 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 718.00 | | | 999 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 035.00 | | | 955 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 179.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 897.00 | 869 897.00 | | 869 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 220 023.00 | | | 220 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VB T. V. A. | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767.00 | | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 617.00 | 288 617.00 | | 288 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 035.00 | 955 035.00 | | 955 035.00 |