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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 839.00 | 3 576.00 | 9 263.00 | 12 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 522.00 | 43 857.00 | 96 665.00 | 140 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 611.00 | 47 433.00 | 109 178.00 | 156 611.00 |
BT Marchandises | 296 200.00 | | 296 200.00 | 296 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 770.00 | 51 939.00 | 239 831.00 | 291 770.00 |
BZ Autres créances | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 243 309.00 | | 243 309.00 | 243 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 092.00 | 51 939.00 | 1 029 154.00 | 1 081 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 703.00 | 99 372.00 | 1 138 332.00 | 1 237 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 554 971.00 | 476 279.00 | | 554 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 852.00 | 150 121.00 | | 24 852.00 |
DL TOTAL (I) | 585 324.00 | 631 900.00 | | 585 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 674.00 | 370 582.00 | | 63 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 158.00 | 289 133.00 | | 295 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 129.00 | 83 593.00 | | 150 129.00 |
EA Autres dettes | 19 047.00 | 11 692.00 | | 19 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 008.00 | 755 000.00 | | 553 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 332.00 | 1 386 900.00 | | 1 138 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 008.00 | 755 000.00 | | 553 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 412 734.00 | | 3 412 734.00 | 3 412 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 734.00 | | 3 412 734.00 | 3 412 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 355.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 160.00 | 1 502.00 | | 41 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 433.00 | 1 502.00 | | 149 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 693.00 | -1 502.00 | | -31 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 47 497.00 | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 451.00 | 3 226 248.00 | | 3 566 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 599.00 | 3 076 126.00 | | 3 541 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 852.00 | 150 121.00 | | 24 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 950.00 | 8 760.00 | | 10 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 297.00 | 109 629.00 | 25 185.00 | 144 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 500.00 | 156 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 500.00 | 140 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 047.00 | 109 629.00 | 12 346.00 | 141 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 582.00 | 27 077.00 | 14 227.00 | 34 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 582.00 | 23 501.00 | 14 227.00 | 34 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 123.00 | 8 976.00 | 5 160.00 | 48 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 123.00 | 8 976.00 | 5 160.00 | 48 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 123.00 | 8 976.00 | 5 160.00 | 48 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 158.00 | 295 158.00 | | 295 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 232 045.00 | 232 045.00 | | 232 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 746.00 | | | 318 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 833.00 | 434 833.00 | | 434 833.00 |
VW T.V.A. | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 008.00 | 553 008.00 | | 553 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 947.00 | 7 060.00 | | 26 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 162.00 | 9 340.00 | | 9 162.00 |
ST Autres comptes | 198 243.00 | 167 154.00 | | 198 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 449.00 | 345 188.00 | | 354 449.00 |
YT Sous‐traitance | 106 905.00 | 99 672.00 | | 106 905.00 |
YW Taxe professionnelle | | 12 111.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 947.00 | 19 171.00 | | 26 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 895.00 | 632 876.00 | | 695 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 935.00 | 469 121.00 | | 503 935.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 759.00 | 621 355.00 | | 668 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |