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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 047.00 | 34 582.00 | 106 465.00 | 141 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 297.00 | 34 582.00 | 109 715.00 | 144 297.00 |
BT Marchandises | 347 989.00 | | 347 989.00 | 347 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 622.00 | 48 123.00 | 251 499.00 | 299 622.00 |
BZ Autres créances | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 554 710.00 | | 554 710.00 | 554 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 308.00 | 48 123.00 | 1 277 185.00 | 1 325 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 605.00 | 82 705.00 | 1 386 900.00 | 1 469 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 476 279.00 | 353 641.00 | | 476 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 121.00 | 132 638.00 | | 150 121.00 |
DL TOTAL (I) | 631 900.00 | 491 779.00 | | 631 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 582.00 | 392.00 | | 370 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 133.00 | 383 137.00 | | 289 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 593.00 | 49 919.00 | | 83 593.00 |
EA Autres dettes | 11 692.00 | 21 392.00 | | 11 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 000.00 | 454 840.00 | | 755 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 900.00 | 946 619.00 | | 1 386 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 000.00 | 454 840.00 | | 755 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 143 195.00 | | 3 143 195.00 | 3 143 195.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 195.00 | | 3 143 195.00 | 3 143 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 694.00 | |
GE Autres charges | | | 10 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 217.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 2 734.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 2 734.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | -2 493.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 497.00 | 42 032.00 | | 47 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 248.00 | 3 208 136.00 | | 3 226 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 126.00 | 3 075 497.00 | | 3 076 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 121.00 | 132 638.00 | | 150 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 760.00 | 3 403.00 | | 8 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 186.00 | | 113 112.00 | 31 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 936.00 | | 113 112.00 | 27 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 202.00 | 11 380.00 | | 23 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 202.00 | 11 380.00 | | 23 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
6T Sur comptes clients | 39 059.00 | 19 694.00 | 10 631.00 | 39 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 798.00 | 19 694.00 | 45 369.00 | 73 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 798.00 | 19 694.00 | 45 369.00 | 73 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 694.00 | 45 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 133.00 | 289 133.00 | | 289 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 241 871.00 | 241 871.00 | | 241 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 582.00 | 370 582.00 | | 370 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 859.00 | 312 609.00 | 3 250.00 | 315 859.00 |
VW T.V.A. | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | 2 853.00 | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 340.00 | 11 699.00 | | 9 340.00 |
ST Autres comptes | 167 154.00 | 143 987.00 | | 167 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 188.00 | 339 849.00 | | 345 188.00 |
YT Sous‐traitance | 99 672.00 | 94 417.00 | | 99 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 111.00 | 12 183.00 | | 12 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 171.00 | 15 036.00 | | 19 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 876.00 | 635 585.00 | | 632 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 121.00 | 473 343.00 | | 469 121.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 355.00 | 589 952.00 | | 621 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |