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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 936.00 | 15 439.00 | 12 496.00 | 27 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 186.00 | 15 439.00 | 15 746.00 | 31 186.00 |
BT Marchandises | 321 317.00 | 40 484.00 | 280 833.00 | 321 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 033.00 | 35 463.00 | 336 571.00 | 372 033.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 221 105.00 | | 221 105.00 | 221 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 272.00 | 75 947.00 | 921 325.00 | 997 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 457.00 | 91 386.00 | 937 071.00 | 1 028 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 665.00 | 39 183.00 | | 145 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 976.00 | 136 482.00 | | 237 976.00 |
DL TOTAL (I) | 389 141.00 | 181 165.00 | | 389 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 480.00 | 13 485.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 428.00 | 481 258.00 | | 406 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 836.00 | 115 800.00 | | 114 836.00 |
EA Autres dettes | 20 187.00 | 46 500.00 | | 20 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 931.00 | 657 043.00 | | 547 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 071.00 | 838 208.00 | | 937 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 931.00 | 657 043.00 | | 547 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 477.00 | | 8 709.00 | 26 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 31 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 27 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 227.00 | | 8 709.00 | 23 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 815.00 | 8 514.00 | 889.00 | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | 8 514.00 | 889.00 | 7 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 857.00 | 20 627.00 | | 19 857.00 |
6T Sur comptes clients | 22 099.00 | 35 463.00 | 22 099.00 | 22 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 956.00 | 56 090.00 | 22 099.00 | 41 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 956.00 | 56 090.00 | 22 099.00 | 41 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 090.00 | 22 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 428.00 | 406 428.00 | | 406 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 329 478.00 | 329 478.00 | | 329 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 100.00 | 378 100.00 | | 378 100.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 931.00 | 547 931.00 | | 547 931.00 |