| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 227.00 | 7 815.00 | 15 412.00 | 23 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 477.00 | 7 815.00 | 18 662.00 | 26 477.00 |
BT Marchandises | 282 133.00 | 19 857.00 | 262 276.00 | 282 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 955.00 | 22 099.00 | 252 856.00 | 274 955.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 233 374.00 | | 233 374.00 | 233 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 502.00 | 41 956.00 | 819 546.00 | 861 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 978.00 | 49 770.00 | 838 208.00 | 887 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 482.00 | 39 683.00 | | 136 482.00 |
DL TOTAL (I) | 181 165.00 | 44 683.00 | | 181 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 485.00 | 13 233.00 | | 13 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 258.00 | 869 897.00 | | 481 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 800.00 | 56 273.00 | | 115 800.00 |
EA Autres dettes | 46 500.00 | 15 632.00 | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 043.00 | 955 035.00 | | 657 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 208.00 | 999 718.00 | | 838 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 043.00 | 955 035.00 | | 657 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727.00 | 6 088.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 6 088.00 | | 1 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 857.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 179.00 | 4 920.00 | | 17 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 179.00 | 24 777.00 | | 17 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 179.00 | 24 777.00 | | 17 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 777.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 258.00 | 481 258.00 | | 481 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 248 436.00 | | | 248 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 244.00 | 275 994.00 | 3 250.00 | 279 244.00 |
VW T.V.A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 043.00 | 657 043.00 | | 657 043.00 |