| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 936.00 | 23 202.00 | 4 734.00 | 27 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 186.00 | 23 202.00 | 7 984.00 | 31 186.00 |
BT Marchandises | 279 191.00 | 34 739.00 | 244 452.00 | 279 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 845.00 | 39 059.00 | 281 786.00 | 320 845.00 |
BZ Autres créances | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 212 303.00 | | 212 303.00 | 212 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 433.00 | 73 798.00 | 938 635.00 | 1 012 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 618.00 | 97 000.00 | 946 619.00 | 1 043 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 353 641.00 | 145 665.00 | | 353 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 638.00 | 237 976.00 | | 132 638.00 |
DL TOTAL (I) | 491 779.00 | 389 141.00 | | 491 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 6 480.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 137.00 | 406 428.00 | | 383 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 919.00 | 114 836.00 | | 49 919.00 |
EA Autres dettes | 21 392.00 | 20 187.00 | | 21 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 840.00 | 547 931.00 | | 454 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 619.00 | 937 071.00 | | 946 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 840.00 | 547 931.00 | | 454 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 168 118.00 | 5 980.00 | 3 174 098.00 | 3 168 118.00 |
FG Production vendue services | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 728.00 | 5 980.00 | 3 182 708.00 | 3 176 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 217.00 | 3 966.00 | | 3 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 3 000.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 3 111.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | -111.00 | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 032.00 | 79 044.00 | | 42 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 136.00 | 3 574 752.00 | | 3 208 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 497.00 | 3 336 776.00 | | 3 075 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 638.00 | 237 976.00 | | 132 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 439.00 | 7 763.00 | | 15 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 439.00 | 7 763.00 | | 15 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 484.00 | | 5 745.00 | 40 484.00 |
6T Sur comptes clients | 35 463.00 | 8 672.00 | 5 076.00 | 35 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 947.00 | 8 672.00 | 10 821.00 | 75 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 947.00 | 8 672.00 | 10 821.00 | 75 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 672.00 | 10 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 137.00 | 383 137.00 | | 383 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 273 974.00 | 273 974.00 | | 273 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 189.00 | 374 189.00 | | 374 189.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 840.00 | 454 840.00 | | 454 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 5 459.00 | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 699.00 | 11 991.00 | | 11 699.00 |
ST Autres comptes | 143 987.00 | 129 700.00 | | 143 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 849.00 | 309 173.00 | | 339 849.00 |
YT Sous‐traitance | 94 417.00 | 106 755.00 | | 94 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 183.00 | 21 315.00 | | 12 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 036.00 | 26 774.00 | | 15 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 585.00 | 727 487.00 | | 635 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 343.00 | 512 600.00 | | 473 343.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 952.00 | 557 619.00 | | 589 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |