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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 612.00 | 22 774.00 | 1 838.00 | 24 612.00 |
AN Terrains | 19 375.00 | 4 413.00 | 14 962.00 | 19 375.00 |
AP Constructions | 423 514.00 | 318 196.00 | 105 317.00 | 423 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 976.00 | 1 657 591.00 | 23 385.00 | 1 680 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 432.00 | 406 903.00 | 27 530.00 | 434 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 862.00 | 2 409 877.00 | 204 985.00 | 2 614 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BN En cours de production de biens | 3 098 709.00 | 371 737.00 | 2 726 971.00 | 3 098 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 259 047.00 | | 9 259 047.00 | 9 259 047.00 |
BZ Autres créances | 2 048 249.00 | | 2 048 249.00 | 2 048 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 444 658.00 | 373 533.00 | 14 071 125.00 | 14 444 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 059 520.00 | 2 783 410.00 | 14 276 110.00 | 17 059 520.00 |
CU Autres participations | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 245.00 | 38 531.00 | | 62 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 207.00 | 23 714.00 | | -395 207.00 |
DK Provisions réglementées | 7 164.00 | 11 342.00 | | 7 164.00 |
DL TOTAL (I) | -149 798.00 | 249 588.00 | | -149 798.00 |
DP Provisions pour risques | 28 373.00 | 1 688.00 | | 28 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 373.00 | 1 688.00 | | 28 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 314.00 | 8 980.00 | | 108 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 743.00 | 124 629.00 | | 106 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 511 972.00 | 16 313 313.00 | | 11 511 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 661.00 | 990 858.00 | | 758 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 597.00 | 3 254 291.00 | | 1 907 597.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 397 536.00 | 20 692 072.00 | | 14 397 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 276 110.00 | 20 943 347.00 | | 14 276 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 563.00 | 4 378 759.00 | | 2 885 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 388 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 392 227.00 | |
FM Production stockée | | | 1 440 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 737.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 500.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 179.00 | 16 469.00 | | 4 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | 19 542.00 | | 4 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 3 274.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 313.00 | 3 642.00 | | 29 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 718.00 | 15 900.00 | | -24 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 869.00 | 7 168 817.00 | | 5 974 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 370 076.00 | 7 145 103.00 | | 6 370 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 207.00 | 23 714.00 | | -395 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 247.00 | | | 2 630 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 558 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 447.00 | | | 2 575 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 554.00 | 72 779.00 | 24 457.00 | 2 361 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 398.00 | 376.00 | | 22 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 156.00 | 72 403.00 | 24 457.00 | 2 339 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 342.00 | | 4 179.00 | 11 342.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 688.00 | 28 373.00 | 1 688.00 | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 030.00 | 28 373.00 | 5 867.00 | 13 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 373.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 661.00 | 758 661.00 | | 758 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 991.00 | 110 991.00 | | 110 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 249.00 | | | 2 048 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 318 453.00 | 11 317 683.00 | 770.00 | 11 318 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 563.00 | 2 885 563.00 | | 2 885 563.00 |