| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 615.00 | 4 413.00 | 10 202.00 | 14 615.00 |
AP Constructions | 308 591.00 | 208 646.00 | 99 945.00 | 308 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 116.00 | 965 298.00 | 86 818.00 | 1 052 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 641.00 | 70 615.00 | 5 026.00 | 75 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 709.00 | 1 248 973.00 | 234 736.00 | 1 483 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BN En cours de production de biens | 521 152.00 | | 521 152.00 | 521 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 735.00 | 5 869.00 | 788 866.00 | 794 735.00 |
BZ Autres créances | 165 303.00 | | 165 303.00 | 165 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 426 779.00 | | 426 779.00 | 426 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 394.00 | 7 665.00 | 1 942 729.00 | 1 950 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 103.00 | 1 256 637.00 | 2 177 465.00 | 3 434 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
DG Autres réserves | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
DH Report à nouveau | -92 207.00 | -149 816.00 | | -92 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 508.00 | 77 610.00 | | 34 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 774.00 | 18 203.00 | | 13 774.00 |
DK Provisions réglementées | | 325.00 | | |
DL TOTAL (I) | 240 958.00 | 231 204.00 | | 240 958.00 |
DP Provisions pour risques | 90 807.00 | 100 807.00 | | 90 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 807.00 | 100 807.00 | | 90 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 895.00 | 2 193.00 | | 112 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 429.00 | 685 013.00 | | 843 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 647.00 | 514 742.00 | | 462 647.00 |
EA Autres dettes | 136 649.00 | 317 556.00 | | 136 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 632.00 | 317 946.00 | | 288 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 701.00 | 1 896 334.00 | | 1 845 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 465.00 | 2 228 344.00 | | 2 177 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 594.00 | 1 896 334.00 | | 1 758 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 954 498.00 | | 5 954 498.00 | 5 954 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 954 498.00 | | 5 954 498.00 | 5 954 498.00 |
FM Production stockée | | | 247 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 315 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 357.00 | 33 252.00 | | 77 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 429.00 | 6 641.00 | | 7 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325.00 | 944.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 925.00 | 7 585.00 | | 11 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 2 529.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 071.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | 4 600.00 | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 118.00 | 2 985.00 | | 8 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 354 806.00 | 6 208 206.00 | | 6 354 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 297.00 | 6 130 596.00 | | 6 320 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 508.00 | 77 610.00 | | 34 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 509.00 | 45 062.00 | | 81 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 894.00 | | 89 297.00 | 1 513 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 32 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 483.00 | 1 483 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 483.00 | 1 450 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 148.00 | | 89 297.00 | 1 478 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 039.00 | 46 416.00 | 116 483.00 | 1 319 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 039.00 | 46 416.00 | 116 483.00 | 1 319 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 807.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 100 807.00 |
6T Sur comptes clients | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 796.00 | 30 000.00 | 40 325.00 | 108 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 429.00 | 843 429.00 | | 843 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 552.00 | 143 552.00 | | 143 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 670.00 | 136 670.00 | | 136 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 632.00 | 288 632.00 | | 288 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 787 722.00 | 787 722.00 | | 787 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VB T. V. A. | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VC Groupe et associés | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 895.00 | 25 789.00 | 87 106.00 | 112 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VP Divers | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 194.00 | 997 194.00 | | 997 194.00 |
VW T.V.A. | 161 629.00 | 161 629.00 | | 161 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 701.00 | 1 758 594.00 | 87 106.00 | 1 845 701.00 |