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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 14 615.00 | 4 413.00 | 10 202.00 | 14 615.00 |
AP Constructions | 265 458.00 | 187 030.00 | 78 428.00 | 265 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 703.00 | 1 353 692.00 | 65 012.00 | 1 418 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 920.00 | 176 119.00 | 5 801.00 | 181 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 955.00 | 1 721 253.00 | 180 702.00 | 1 901 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 615.00 | 6 270.00 | 1 082 345.00 | 1 088 615.00 |
BZ Autres créances | 729 278.00 | | 729 278.00 | 729 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 186 316.00 | | 186 316.00 | 186 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 124.00 | 8 066.00 | 2 038 058.00 | 2 046 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 079.00 | 1 729 319.00 | 2 218 760.00 | 3 948 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
DH Report à nouveau | -575 556.00 | -395 207.00 | | -575 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 740.00 | -180 349.00 | | 425 740.00 |
DK Provisions réglementées | 2 668.00 | 4 345.00 | | 2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 91 097.00 | -332 965.00 | | 91 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 373.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 373.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 711.00 | 107 092.00 | | 37 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 141.00 | 391 344.00 | | 536 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 726.00 | 1 018 974.00 | | 661 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 021.00 | 759 083.00 | | 752 021.00 |
EA Autres dettes | 75 065.00 | 133 708.00 | | 75 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 46 500.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 663.00 | 2 456 701.00 | | 2 127 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 760.00 | 2 152 109.00 | | 2 218 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 663.00 | 2 456 701.00 | | 2 127 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 561 816.00 | | 5 561 816.00 | 5 561 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 816.00 | | 5 561 816.00 | 5 561 816.00 |
FM Production stockée | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 067.00 | 466 067.00 | | 82 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 018.00 | 118 000.00 | | 488 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 678.00 | 3 144.00 | | 1 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 763.00 | 587 211.00 | | 571 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 353.00 | | 2 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 791.00 | 678.00 | | 38 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 972.00 | 586 532.00 | | 532 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 8 100.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 866.00 | 5 490 171.00 | | 6 271 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 127.00 | 5 670 520.00 | | 5 846 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 740.00 | -180 349.00 | | 425 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 517.00 | | 55 148.00 | 2 566 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 091.00 | 21 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 710.00 | 1 901 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 612.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 006.00 | 1 880 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 236.00 | | 41 466.00 | 2 503 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 668.00 | | 13 682.00 | 38 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 345.00 | | 1 678.00 | 4 345.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
6T Sur comptes clients | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 931.00 | 3 135.00 | | 4 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 649.00 | 3 135.00 | 30 051.00 | 37 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 135.00 | 28 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 726.00 | 661 726.00 | | 661 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 378.00 | 101 378.00 | | 101 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 042.00 | 178 042.00 | | 178 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 091.00 | 1 081 091.00 | | 1 081 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VB T. V. A. | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
VC Groupe et associés | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VI Groupe et associés | 536 141.00 | 536 141.00 | | 536 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VP Divers | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 227.00 | 504 227.00 | | 504 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 418.00 | 1 861 418.00 | | 1 861 418.00 |
VW T.V.A. | 415 653.00 | 415 653.00 | | 415 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 663.00 | 2 127 663.00 | | 2 127 663.00 |