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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 615.00 | 4 413.00 | 10 202.00 | 14 615.00 |
AP Constructions | 250 331.00 | 194 450.00 | 55 881.00 | 250 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 377.00 | 1 041 600.00 | 92 777.00 | 1 134 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 825.00 | 78 576.00 | 249.00 | 78 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 894.00 | 1 319 039.00 | 194 855.00 | 1 513 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BN En cours de production de biens | 273 718.00 | | 273 718.00 | 273 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 836.00 | 5 869.00 | 1 073 967.00 | 1 079 836.00 |
BZ Autres créances | 188 744.00 | | 188 744.00 | 188 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 457 180.00 | | 457 180.00 | 457 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 153.00 | 7 665.00 | 2 033 489.00 | 2 041 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 048.00 | 1 326 704.00 | 2 228 344.00 | 3 555 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
DG Autres réserves | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
DH Report à nouveau | -149 816.00 | -149 816.00 | | -149 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 610.00 | 46 637.00 | | 77 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
DK Provisions réglementées | 325.00 | 1 268.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 231 204.00 | 136 334.00 | | 231 204.00 |
DP Provisions pour risques | 100 807.00 | 85 807.00 | | 100 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 807.00 | 85 807.00 | | 100 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193.00 | 2 882.00 | | 2 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 013.00 | 1 302 180.00 | | 685 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 742.00 | 765 123.00 | | 514 742.00 |
EA Autres dettes | 317 556.00 | 569 026.00 | | 317 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 946.00 | 979 780.00 | | 317 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 334.00 | 3 618 991.00 | | 1 896 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 344.00 | 3 841 132.00 | | 2 228 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 334.00 | 3 618 991.00 | | 1 896 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 934 448.00 | | 5 934 448.00 | 5 934 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 448.00 | | 5 934 448.00 | 5 934 448.00 |
FM Production stockée | | | 113 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 252.00 | 55 114.00 | | 33 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 641.00 | 488.00 | | 6 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 944.00 | 1 399.00 | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 585.00 | 7 091.00 | | 7 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 1 807.00 | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071.00 | 391.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 2 198.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985.00 | 4 894.00 | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 206.00 | 6 842 991.00 | | 6 208 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130 596.00 | 6 796 354.00 | | 6 130 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 610.00 | 46 637.00 | | 77 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 062.00 | 31 653.00 | | 45 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 815.00 | | 86 056.00 | 1 593 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 35 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 977.00 | 1 513 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 177.00 | 1 478 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 269.00 | | 83 056.00 | 1 559 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 546.00 | | 3 000.00 | 34 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 544.00 | 39 401.00 | 163 906.00 | 1 443 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 544.00 | 39 401.00 | 163 906.00 | 1 443 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 268.00 | | 944.00 | 1 268.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 807.00 | 40 000.00 | 140 000.00 | 85 807.00 |
6T Sur comptes clients | 73 531.00 | | 67 662.00 | 73 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 327.00 | | 67 662.00 | 75 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 402.00 | 40 000.00 | 208 606.00 | 162 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 92 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 013.00 | 685 013.00 | | 685 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 993.00 | 149 993.00 | | 149 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 519.00 | 127 519.00 | | 127 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 556.00 | 317 556.00 | | 317 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 946.00 | 317 946.00 | | 317 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 823.00 | 1 072 823.00 | | 1 072 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VB T. V. A. | 120 134.00 | 120 134.00 | | 120 134.00 |
VC Groupe et associés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VP Divers | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 301.00 | 1 324 301.00 | | 1 324 301.00 |
VW T.V.A. | 217 066.00 | 217 066.00 | | 217 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 450.00 | 1 837 450.00 | | 1 837 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |