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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 612.00 | 23 732.00 | 881.00 | 24 612.00 |
AN Terrains | 19 375.00 | 4 413.00 | 14 962.00 | 19 375.00 |
AP Constructions | 423 514.00 | 333 812.00 | 89 702.00 | 423 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 849.00 | 1 608 965.00 | 49 884.00 | 1 658 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 499.00 | 386 274.00 | 15 225.00 | 401 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 517.00 | 2 357 195.00 | 209 322.00 | 2 566 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 839.00 | 3 135.00 | 1 192 704.00 | 1 195 839.00 |
BZ Autres créances | 314 833.00 | | 314 833.00 | 314 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 298 768.00 | | 298 768.00 | 298 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 718.00 | 4 931.00 | 1 942 787.00 | 1 947 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 234.00 | 2 362 126.00 | 2 152 109.00 | 4 514 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
CU Autres participations | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
DH Report à nouveau | -395 207.00 | | | -395 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 349.00 | -395 207.00 | | -180 349.00 |
DK Provisions réglementées | 4 345.00 | 7 164.00 | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | -332 965.00 | -149 798.00 | | -332 965.00 |
DP Provisions pour risques | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 092.00 | 108 314.00 | | 107 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 344.00 | 106 743.00 | | 391 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 511 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 974.00 | 758 661.00 | | 1 018 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 083.00 | 1 907 597.00 | | 759 083.00 |
EA Autres dettes | 133 708.00 | 4 248.00 | | 133 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 701.00 | 14 397 536.00 | | 2 456 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 109.00 | 14 276 110.00 | | 2 152 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 701.00 | 2 885 563.00 | | 2 456 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 242.00 | 108 314.00 | | 106 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 453 603.00 | | 7 453 603.00 | 7 453 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 453 603.00 | | 7 453 603.00 | 7 453 603.00 |
FM Production stockée | | | -3 098 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 030.00 | 26 346.00 | | 165 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 067.00 | | | 466 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | 417.00 | | 118 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 144.00 | 4 179.00 | | 3 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 211.00 | 4 595.00 | | 587 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 940.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | 28 373.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 29 313.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 532.00 | -24 718.00 | | 586 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 171.00 | 5 974 869.00 | | 5 490 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 520.00 | 6 370 076.00 | | 5 670 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 349.00 | -395 207.00 | | -180 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 862.00 | | 52 547.00 | 2 614 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 892.00 | 2 566 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 892.00 | 2 503 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 297.00 | | 45 831.00 | 2 558 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 952.00 | | 6 716.00 | 31 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 488.00 | 51 599.00 | 100 892.00 | 2 406 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 774.00 | 957.00 | | 22 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 714.00 | 50 641.00 | 100 892.00 | 2 383 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 164.00 | 326.00 | 3 144.00 | 7 164.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 737.00 | | 371 737.00 | 371 737.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 135.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 533.00 | 3 135.00 | 371 737.00 | 373 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 069.00 | 3 461.00 | 374 881.00 | 409 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 135.00 | 371 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326.00 | 3 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 974.00 | 1 018 974.00 | | 1 018 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 804.00 | 223 804.00 | | 223 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 708.00 | 133 708.00 | | 133 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 314.00 | | | 1 188 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VB T. V. A. | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
VC Groupe et associés | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
VI Groupe et associés | 391 344.00 | 391 344.00 | | 391 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
VP Divers | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 692.00 | | | 129 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 042.00 | 1 549 042.00 | | 1 549 042.00 |
VW T.V.A. | 418 172.00 | 418 172.00 | | 418 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 701.00 | 2 456 701.00 | | 2 456 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |