| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 615.00 | 4 413.00 | 10 202.00 | 14 615.00 |
AP Constructions | 251 078.00 | 183 923.00 | 67 154.00 | 251 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 895.00 | 1 096 612.00 | 37 284.00 | 1 133 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 680.00 | 158 596.00 | 1 084.00 | 159 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 815.00 | 1 443 544.00 | 150 271.00 | 1 593 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BN En cours de production de biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 869.00 | 73 531.00 | 2 015 338.00 | 2 088 869.00 |
BZ Autres créances | 452 477.00 | | 452 477.00 | 452 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 1 014 035.00 | | 1 014 035.00 | 1 014 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 188.00 | 75 327.00 | 3 690 861.00 | 3 766 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 003.00 | 1 518 871.00 | 3 841 132.00 | 5 360 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
DH Report à nouveau | -149 816.00 | -575 556.00 | | -149 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 637.00 | 425 740.00 | | 46 637.00 |
DK Provisions réglementées | 1 268.00 | 2 668.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 136 334.00 | 91 097.00 | | 136 334.00 |
DP Provisions pour risques | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882.00 | 37 711.00 | | 2 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 536 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 180.00 | 661 726.00 | | 1 302 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 123.00 | 752 021.00 | | 765 123.00 |
EA Autres dettes | 569 026.00 | 75 065.00 | | 569 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 780.00 | 65 000.00 | | 979 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 991.00 | 2 127 663.00 | | 3 618 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 132.00 | 2 218 760.00 | | 3 841 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 991.00 | 2 127 663.00 | | 3 618 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 598 455.00 | | 6 598 455.00 | 6 598 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 598 455.00 | | 6 598 455.00 | 6 598 455.00 |
FM Production stockée | | | 151 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 816 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 807.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 114.00 | 87 821.00 | | 55 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 204.00 | 82 067.00 | | 5 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | 488 018.00 | | 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 399.00 | 1 678.00 | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 091.00 | 571 763.00 | | 7 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 2 692.00 | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 36 098.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 38 791.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 894.00 | 532 972.00 | | 4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 842 991.00 | 6 271 866.00 | | 6 842 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 796 354.00 | 5 846 127.00 | | 6 796 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 637.00 | 425 740.00 | | 46 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 653.00 | 14 562.00 | | 31 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 955.00 | | 13 287.00 | 1 901 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 427.00 | 1 593 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 427.00 | 1 559 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 696.00 | | | 1 880 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 259.00 | | 13 287.00 | 21 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 253.00 | 43 327.00 | 321 036.00 | 1 721 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 253.00 | 43 327.00 | 321 036.00 | 1 721 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 668.00 | | 1 399.00 | 2 668.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 807.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 270.00 | 67 261.00 | | 6 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 066.00 | 67 261.00 | | 8 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 733.00 | 153 068.00 | 1 399.00 | 10 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 068.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 180.00 | 1 302 180.00 | | 1 302 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 026.00 | 569 026.00 | | 569 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979 780.00 | 979 780.00 | | 979 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 195.00 | 2 081 195.00 | | 2 081 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VB T. V. A. | 243 490.00 | 243 490.00 | | 243 490.00 |
VC Groupe et associés | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VP Divers | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 971.00 | 2 615 971.00 | | 2 615 971.00 |
VW T.V.A. | 544 820.00 | 544 820.00 | | 544 820.00 |