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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 4 760.00 | 3 419.00 | 1 340.00 | 4 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 601.00 | 196 761.00 | 20 839.00 | 217 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 474.00 | 10 109.00 | 364.00 | 10 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 749.00 | 220 890.00 | 23 859.00 | 244 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 070.00 | 3 097.00 | 181 973.00 | 185 070.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 316.00 | | 658 316.00 | 658 316.00 |
CF Disponibilités | 487 742.00 | | 487 742.00 | 487 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 020.00 | 3 097.00 | 1 368 922.00 | 1 372 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 769.00 | 223 987.00 | 1 392 782.00 | 1 616 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 927.00 | 748 049.00 | | 886 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 107.00 | 138 877.00 | | 177 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 420.00 | 895 312.00 | | 1 072 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 316.00 | 139 579.00 | | 174 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 911.00 | 5 853.00 | | 19 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 227.00 | 82 827.00 | | 57 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 747.00 | 63 363.00 | | 61 747.00 |
EA Autres dettes | 7 159.00 | 10 921.00 | | 7 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 362.00 | 302 546.00 | | 320 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 782.00 | 1 197 858.00 | | 1 392 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 086.00 | | 878 086.00 | 878 086.00 |
FG Production vendue services | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 476.00 | | 909 476.00 | 909 476.00 |
FM Production stockée | | | -1 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 557.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 6 557.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 628.00 | 59 567.00 | | 79 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 744.00 | 790 827.00 | | 925 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 637.00 | 651 949.00 | | 748 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 107.00 | 138 877.00 | | 177 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 660.00 | | 8 199.00 | 248 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 109.00 | 244 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 109.00 | 232 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 769.00 | | 8 176.00 | 236 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | 23.00 | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 702.00 | 16 298.00 | 12 109.00 | 216 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | 2 383.00 | | 8 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 485.00 | 13 914.00 | 12 109.00 | 208 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 166.00 | | 14 069.00 | 17 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 166.00 | | 14 069.00 | 17 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 166.00 | | 14 069.00 | 17 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 175 810.00 | | | 175 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VI Groupe et associés | 174 317.00 | 174 317.00 | | 174 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 511.00 | 178 250.00 | 9 261.00 | 187 511.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 451.00 | 300 451.00 | | 300 451.00 |