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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 169.00 | 221 316.00 | 51 852.00 | 273 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 876.00 | 53 833.00 | 45 042.00 | 98 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 151.00 | 290 510.00 | 98 640.00 | 389 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 341.00 | | 177 341.00 | 177 341.00 |
BZ Autres créances | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 529.00 | 25 492.00 | 668 036.00 | 693 529.00 |
CF Disponibilités | 1 067 615.00 | | 1 067 615.00 | 1 067 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 992 318.00 | 25 492.00 | 1 966 825.00 | 1 992 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 470.00 | 316 003.00 | 2 065 466.00 | 2 381 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 617 129.00 | 1 400 314.00 | | 1 617 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 108.00 | 216 815.00 | | 132 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 622.00 | 1 625 514.00 | | 1 757 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 590.00 | 126 959.00 | | 162 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 356.00 | 74 799.00 | | 60 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 910.00 | 67 166.00 | | 72 910.00 |
EA Autres dettes | 11 973.00 | 10 382.00 | | 11 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 844.00 | 279 575.00 | | 307 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 466.00 | 1 905 089.00 | | 2 065 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 844.00 | 279 575.00 | | 307 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 129.00 | | 55 972.00 | 337 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 389 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 376 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 807.00 | | 55 948.00 | 324 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 24.00 | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 523.00 | 31 938.00 | 3 950.00 | 262 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 923.00 | 31 938.00 | 3 950.00 | 251 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 107.00 | 25 493.00 | 37 107.00 | 37 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 107.00 | 25 493.00 | 37 107.00 | 37 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 107.00 | 25 493.00 | 37 107.00 | 37 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 177 342.00 | 177 342.00 | | 177 342.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 162 591.00 | 162 591.00 | | 162 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 124.00 | 199 764.00 | 360.00 | 200 124.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 844.00 | 307 844.00 | | 307 844.00 |