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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 094.00 | 234 248.00 | 55 845.00 | 290 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 846.00 | 71 967.00 | 27 879.00 | 99 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 733.00 | 321 575.00 | 89 158.00 | 410 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 936.00 | | 171 936.00 | 171 936.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 177.00 | 9 710.00 | 639 467.00 | 649 177.00 |
CF Disponibilités | 1 381 272.00 | | 1 381 272.00 | 1 381 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 945.00 | 9 710.00 | 2 319 235.00 | 2 328 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 679.00 | 331 285.00 | 2 408 393.00 | 2 739 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 749 237.00 | 1 617 129.00 | | 1 749 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 704.00 | 132 108.00 | | 323 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 326.00 | 1 757 622.00 | | 2 081 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 927.00 | 162 590.00 | | 51 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 918.00 | 60 356.00 | | 127 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 740.00 | 72 910.00 | | 129 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 463.00 | 11 973.00 | | 17 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 067.00 | 307 844.00 | | 327 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 393.00 | 2 065 466.00 | | 2 408 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 067.00 | 307 844.00 | | 327 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 152.00 | | 31 703.00 | 389 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 121.00 | 410 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 761.00 | 394 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 805.00 | | 27 657.00 | 376 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | 4 047.00 | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 511.00 | 40 826.00 | 9 761.00 | 290 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 911.00 | 40 826.00 | 9 761.00 | 279 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 493.00 | 9 710.00 | 25 493.00 | 25 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 493.00 | 9 710.00 | 25 493.00 | 25 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 493.00 | 9 710.00 | 25 493.00 | 25 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 919.00 | 127 919.00 | | 127 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 171 936.00 | 171 936.00 | | 171 936.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 218.00 | 180 161.00 | 57.00 | 180 218.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 067.00 | 327 067.00 | | 327 067.00 |