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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 4 760.00 | 4 371.00 | 389.00 | 4 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 702.00 | 207 262.00 | 15 440.00 | 222 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 396.00 | 17 578.00 | 78 818.00 | 96 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 796.00 | 239 812.00 | 95 985.00 | 335 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 292.00 | 990.00 | 225 302.00 | 226 292.00 |
BZ Autres créances | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 539.00 | 37 107.00 | 662 432.00 | 699 539.00 |
CF Disponibilités | 538 429.00 | | 538 429.00 | 538 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 439.00 | 38 097.00 | 1 509 342.00 | 1 547 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 235.00 | 277 908.00 | 1 605 327.00 | 1 883 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 243 217.00 | 1 064 035.00 | | 1 243 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 097.00 | 179 182.00 | | 157 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 699.00 | 1 251 602.00 | | 1 408 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 447.00 | 83 849.00 | | 92 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 218.00 | 70 900.00 | | 52 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 532.00 | 49 308.00 | | 42 532.00 |
EA Autres dettes | 9 417.00 | 8 828.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 628.00 | 212 885.00 | | 196 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 327.00 | 1 464 487.00 | | 1 605 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 628.00 | 212 885.00 | | 196 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 042.00 | | 94 554.00 | 249 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 799.00 | 335 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 799.00 | 323 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 127.00 | | 94 530.00 | 237 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | 24.00 | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 226.00 | 20 385.00 | 7 799.00 | 227 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 626.00 | 20 385.00 | 7 799.00 | 216 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | | 341.00 | 1 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | 37 107.00 | 341.00 | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | 37 107.00 | 341.00 | 1 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 225 272.00 | 225 272.00 | | 225 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 92 447.00 | 92 447.00 | | 92 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 325.00 | 259 305.00 | 1 020.00 | 260 325.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 628.00 | 196 628.00 | | 196 628.00 |