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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 651.00 | 211 658.00 | 11 992.00 | 223 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 396.00 | 35 504.00 | 60 891.00 | 96 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 129.00 | 262 522.00 | 74 606.00 | 337 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 968.00 | | 192 968.00 | 192 968.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 529.00 | 37 106.00 | 656 422.00 | 693 529.00 |
CF Disponibilités | 945 390.00 | | 945 390.00 | 945 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 590.00 | 37 106.00 | 1 830 483.00 | 1 867 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 719.00 | 299 629.00 | 1 905 089.00 | 2 204 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 400 314.00 | 1 243 217.00 | | 1 400 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 815.00 | 157 097.00 | | 216 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 514.00 | 1 408 699.00 | | 1 625 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 959.00 | 92 447.00 | | 126 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 799.00 | 52 218.00 | | 74 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 166.00 | 42 532.00 | | 67 166.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | 9 417.00 | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 575.00 | 196 628.00 | | 279 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 089.00 | 1 605 327.00 | | 1 905 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 575.00 | 196 628.00 | | 279 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 796.00 | | 1 333.00 | 335 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 858.00 | | 949.00 | 323 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | 384.00 | 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 812.00 | 22 711.00 | | 239 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 212.00 | 22 711.00 | | 229 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 097.00 | | 990.00 | 38 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 097.00 | | 990.00 | 38 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 192 968.00 | 192 968.00 | | 192 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 133.00 | 194 773.00 | 360.00 | 195 133.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 321.00 | 279 321.00 | | 279 321.00 |