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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 4 760.00 | 3 895.00 | 864.00 | 4 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 601.00 | 205 313.00 | 12 287.00 | 217 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 766.00 | 7 416.00 | 7 349.00 | 14 766.00 |
BF Prêts | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 041.00 | 227 225.00 | 21 816.00 | 249 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 825.00 | 1 331.00 | 193 494.00 | 194 825.00 |
BZ Autres créances | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 669.00 | | 684 669.00 | 684 669.00 |
CF Disponibilités | 499 773.00 | | 499 773.00 | 499 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 002.00 | 1 331.00 | 1 442 671.00 | 1 444 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 043.00 | 228 556.00 | 1 464 487.00 | 1 693 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 064 035.00 | 886 927.00 | | 1 064 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 181.00 | 177 107.00 | | 179 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 601.00 | 1 072 420.00 | | 1 251 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 848.00 | 174 316.00 | | 83 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 900.00 | 57 227.00 | | 70 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 308.00 | 61 747.00 | | 49 308.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 7 159.00 | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 885.00 | 320 362.00 | | 212 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 487.00 | 1 392 782.00 | | 1 464 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 885.00 | 320 362.00 | | 212 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 750.00 | | 8 000.00 | 244 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 249 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 237 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 835.00 | | 8 000.00 | 232 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 890.00 | 10 043.00 | 3 708.00 | 220 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 290.00 | 10 043.00 | 3 708.00 | 210 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 097.00 | | 1 766.00 | 3 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 097.00 | | 1 766.00 | 3 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 097.00 | | 1 766.00 | 3 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 190 846.00 | | | 190 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VI Groupe et associés | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 735.00 | 206 755.00 | 3 980.00 | 210 735.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 885.00 | 212 885.00 | | 212 885.00 |