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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 872.00 | | 181 872.00 | 181 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 412.00 | 127 312.00 | 192 100.00 | 319 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 544.00 | 125 104.00 | 192 440.00 | 317 544.00 |
BZ Autres créances | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
CF Disponibilités | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 211.00 | 125 104.00 | 301 107.00 | 426 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 623.00 | 252 415.00 | 493 208.00 | 745 623.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
DL TOTAL (I) | 112 091.00 | | | 112 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 687.00 | | | 124 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 536.00 | | | 121 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 117.00 | | | 381 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 208.00 | | | 493 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 430.00 | | | 256 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 483.00 | | 708 483.00 | 708 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 483.00 | | 708 483.00 | 708 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 837.00 | | | 738 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 577.00 | | | 689 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 341.00 | | | 336 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 929.00 | 319 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 929.00 | 127 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 241.00 | | | 144 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 241.00 | | 16 929.00 | 144 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 241.00 | | 16 929.00 | 144 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 536.00 | 121 536.00 | | 121 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 968.00 | | | 211 968.00 |
VB T. V. A. | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 497.00 | 146 529.00 | 221 968.00 | 368 497.00 |
VW T.V.A. | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 430.00 | 256 430.00 | | 256 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 230 387.00 | | | 230 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YT Sous‐traitance | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 095.00 | | | 143 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
ZE Dividendes | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 043.00 | | | 476 043.00 |