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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 872.00 | | 181 872.00 | 181 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 872.00 | | 206 872.00 | 206 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 279.00 | 83 810.00 | 244 469.00 | 328 279.00 |
BZ Autres créances | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
CF Disponibilités | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 609.00 | 83 810.00 | 368 799.00 | 452 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 480.00 | 83 810.00 | 575 671.00 | 659 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 366.00 | | | 193 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 129 936.00 | | | 129 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
DL TOTAL (I) | 205 023.00 | | | 205 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 687.00 | | | 124 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 648.00 | | | 370 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 671.00 | | | 575 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 961.00 | | | 245 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 830.00 | | 751 830.00 | 751 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 830.00 | | 751 830.00 | 751 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 040.00 | | | 753 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 877.00 | | | 719 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 683.00 | | | 251 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 812.00 | 206 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 812.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 912.00 | 134 912.00 | | 134 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 366.00 | | 193 366.00 | 193 366.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 340.00 | 175 974.00 | 218 366.00 | 394 340.00 |
VW T.V.A. | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 961.00 | 245 961.00 | | 245 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
ST Autres comptes | 218 448.00 | | | 218 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 568.00 | | | 202 568.00 |
YT Sous‐traitance | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 815.00 | | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 834.00 | | | 458 834.00 |