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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 872.00 | | 181 872.00 | 181 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 683.00 | 44 812.00 | 206 872.00 | 251 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 867.00 | 83 810.00 | 249 057.00 | 332 867.00 |
BZ Autres créances | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
CF Disponibilités | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 702.00 | 83 810.00 | 401 892.00 | 485 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 385.00 | 128 621.00 | 608 764.00 | 737 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
DL TOTAL (I) | 171 860.00 | | | 171 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 687.00 | | | 124 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 904.00 | | | 436 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 764.00 | | | 608 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 217.00 | | | 312 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 523.00 | | 737 523.00 | 737 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 523.00 | | 737 523.00 | 737 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 315.00 | | | 740 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 838.00 | | | 705 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 683.00 | | | 251 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 403.00 | 407.00 | | 83 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 403.00 | 407.00 | | 83 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 403.00 | 407.00 | | 83 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 501.00 | 139 501.00 | | 139 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 366.00 | | 193 366.00 | 193 366.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 168.00 | 177 802.00 | 218 366.00 | 396 168.00 |
VW T.V.A. | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 217.00 | 312 217.00 | | 312 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
ST Autres comptes | 199 039.00 | | | 199 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 124.00 | | | 186 124.00 |
YT Sous‐traitance | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 739.00 | | | 422 739.00 |