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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 872.00 | | 181 872.00 | 181 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 912.00 | 44 812.00 | 207 100.00 | 251 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 783.00 | 125 104.00 | 222 679.00 | 347 783.00 |
BZ Autres créances | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 623.00 | 125 104.00 | 276 519.00 | 401 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 535.00 | 169 915.00 | 483 619.00 | 653 535.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
DL TOTAL (I) | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 687.00 | | | 124 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 665.00 | | | 116 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 429.00 | | | 381 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 619.00 | | | 483 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 742.00 | | | 256 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 078.00 | | 751 078.00 | 751 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 078.00 | | 751 078.00 | 751 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 651.00 | | | 757 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 791.00 | | | 721 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 412.00 | | 15 000.00 | 319 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 500.00 | 251 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 500.00 | 44 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 229.00 | | 15 000.00 | 10 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 312.00 | | 82 500.00 | 127 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 312.00 | | 82 500.00 | 127 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
6T Sur comptes clients | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 255.00 | | 8 151.00 | 133 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 796.00 | 147 796.00 | | 147 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 988.00 | | 199 988.00 | 199 988.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 13 324.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 491.00 | 1 234.00 | | 21 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 635.00 | 21 491.00 | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 567.00 | 199 579.00 | 224 988.00 | 424 567.00 |
VW T.V.A. | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 742.00 | 256 742.00 | | 256 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
ST Autres comptes | 241 851.00 | | | 241 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 445.00 | | | 143 445.00 |
YT Sous‐traitance | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 580.00 | | | 150 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 754.00 | | | 95 754.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 902.00 | | | 410 902.00 |