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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 872.00 | | 181 872.00 | 181 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 412.00 | 127 312.00 | 192 100.00 | 319 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 850.00 | 125 104.00 | 173 746.00 | 298 850.00 |
BZ Autres créances | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
CF Disponibilités | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 273.00 | 125 104.00 | 242 169.00 | 367 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 685.00 | 252 415.00 | 434 269.00 | 686 685.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
DL TOTAL (I) | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
DP Provisions pour risques | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 687.00 | | | 124 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 973.00 | | | 127 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 788.00 | | | 319 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 269.00 | | | 434 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 101.00 | | | 195 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 016.00 | | 769 016.00 | 769 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 016.00 | | 769 016.00 | 769 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 686.00 | | | 775 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 447.00 | | | 731 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 412.00 | | | 319 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 151.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 104.00 | 8 151.00 | | 125 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 499.00 | | | 199 499.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 632.00 | 150 133.00 | 209 499.00 | 359 632.00 |
VW T.V.A. | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 101.00 | 195 101.00 | | 195 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 252 393.00 | | | 252 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 894.00 | | | 124 894.00 |
YT Sous‐traitance | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 930.00 | | | 161 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 084.00 | | | 423 084.00 |