| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 872.00 | | 181 872.00 | 181 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 683.00 | 44 812.00 | 206 872.00 | 251 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 513.00 | 83 403.00 | 254 110.00 | 337 513.00 |
BZ Autres créances | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
CF Disponibilités | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 480.00 | 83 403.00 | 342 077.00 | 425 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 163.00 | 128 214.00 | 548 949.00 | 677 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 988.00 | | | 199 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
DL TOTAL (I) | 137 383.00 | | | 137 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 853.00 | | | 120 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 687.00 | | | 124 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 566.00 | | | 411 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 949.00 | | | 548 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 879.00 | | | 286 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 573.00 | | 732 573.00 | 732 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 573.00 | | 732 573.00 | 732 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 140.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 620.00 | | | 774 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 427.00 | | | 739 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 912.00 | | | 251 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 251 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 104.00 | | 41 701.00 | 125 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 104.00 | | 41 701.00 | 125 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 104.00 | | 41 701.00 | 125 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 525.00 | 137 525.00 | | 137 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 988.00 | | 199 988.00 | 199 988.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 737.00 | 172 750.00 | 224 988.00 | 397 737.00 |
VW T.V.A. | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 879.00 | 286 879.00 | | 286 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 242 149.00 | | | 242 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 773.00 | | | 183 773.00 |
YT Sous‐traitance | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 598.00 | | | 151 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 562.00 | | | 458 562.00 |