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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 030.00 | 24 498.00 | 50 532.00 | 75 030.00 |
AH Fonds commercial | 91 745.00 | | 91 745.00 | 91 745.00 |
AP Constructions | 377 186.00 | 377 186.00 | | 377 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 890.00 | 7 609.00 | 2 281.00 | 9 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 964.00 | 681 154.00 | 122 810.00 | 803 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 972.00 | | 78 972.00 | 78 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 936.00 | 1 090 447.00 | 374 490.00 | 1 464 936.00 |
BT Marchandises | 1 686 528.00 | 100 711.00 | 1 585 817.00 | 1 686 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 473.00 | 4 084.00 | 2 024 388.00 | 2 028 473.00 |
BZ Autres créances | 519 674.00 | | 519 674.00 | 519 674.00 |
CF Disponibilités | 230 572.00 | | 230 572.00 | 230 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 656.00 | 104 795.00 | 4 411 861.00 | 4 516 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 592.00 | 1 195 242.00 | 4 786 350.00 | 5 981 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 435.00 | 1 236 435.00 | | 1 236 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
DG Autres réserves | 1 088 943.00 | 1 359 474.00 | | 1 088 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 933.00 | 28 607.00 | | 66 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 956.00 | 2 748 160.00 | | 2 515 956.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 013.00 | 186 695.00 | | 145 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 034.00 | 1 433 734.00 | | 1 469 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 965.00 | 412 618.00 | | 431 965.00 |
EA Autres dettes | 124 382.00 | 131 445.00 | | 124 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 395.00 | 2 164 491.00 | | 2 270 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 350.00 | 4 912 652.00 | | 4 786 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 307 222.00 | 17 935.00 | 10 325 157.00 | 10 307 222.00 |
FG Production vendue services | 64 206.00 | 606.00 | 64 812.00 | 64 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 371 428.00 | 18 540.00 | 10 389 969.00 | 10 371 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 602 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 920 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 795.00 | |
GE Autres charges | | | 13 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 548 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 461.00 | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 177.00 | 31 603.00 | | 6 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 132.00 | 32 064.00 | | 7 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 167.00 | 936.00 | | 39 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 456.00 | 32 855.00 | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 622.00 | 33 791.00 | | 42 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 490.00 | -1 727.00 | | -35 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 662 133.00 | 10 660 791.00 | | 10 662 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 595 199.00 | 10 632 183.00 | | 10 595 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 933.00 | 28 607.00 | | 66 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 682.00 | | 58 696.00 | 1 445 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 94 972.00 | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 32 842.00 | 1 464 936.00 | 6 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 842.00 | 1 203 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 373.00 | | 4 403.00 | 162 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 738.00 | | 54 294.00 | 1 181 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 523.00 | 64 310.00 | 29 386.00 | 1 055 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | 15 483.00 | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 508.00 | 48 827.00 | 29 386.00 | 1 046 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 173.00 | 100 711.00 | 116 173.00 | 116 173.00 |
6T Sur comptes clients | 8 073.00 | 4 084.00 | 8 073.00 | 8 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 246.00 | 104 795.00 | 124 246.00 | 124 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 246.00 | 104 795.00 | 124 246.00 | 124 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 795.00 | 124 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | 70 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 034.00 | 1 469 034.00 | | 1 469 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 907.00 | 148 907.00 | | 148 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 786.00 | 125 786.00 | | 125 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 473.00 | | | 2 028 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VC Groupe et associés | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 013.00 | 35 775.00 | 109 238.00 | 145 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 601.00 | | | 349 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 528.00 | 2 599 556.00 | 78 972.00 | 2 678 528.00 |
VW T.V.A. | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 395.00 | 2 061 157.00 | 179 238.00 | 2 270 395.00 |