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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 030.00 | 39 809.00 | 35 221.00 | 75 030.00 |
AH Fonds commercial | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
AP Constructions | 377 186.00 | 377 186.00 | | 377 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 684.00 | 8 978.00 | 11 706.00 | 20 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 455.00 | 723 140.00 | 114 315.00 | 837 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 972.00 | 1 149 112.00 | 368 859.00 | 1 517 972.00 |
BT Marchandises | 1 691 398.00 | 93 653.00 | 1 597 745.00 | 1 691 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 369.00 | 9 364.00 | 2 367 006.00 | 2 376 369.00 |
BZ Autres créances | 731 630.00 | | 731 630.00 | 731 630.00 |
CF Disponibilités | 208 085.00 | | 208 085.00 | 208 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 551.00 | 103 017.00 | 4 972 534.00 | 5 075 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 522.00 | 1 252 129.00 | 5 341 393.00 | 6 593 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 435.00 | 1 236 435.00 | | 1 236 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
DG Autres réserves | 1 155 877.00 | 1 088 943.00 | | 1 155 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 563.00 | 66 933.00 | | 131 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 519.00 | 2 515 956.00 | | 2 647 519.00 |
DP Provisions pour risques | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 378.00 | 145 013.00 | | 109 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 739.00 | 1 469 034.00 | | 1 804 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 618.00 | 431 965.00 | | 526 618.00 |
EA Autres dettes | 103 318.00 | 124 382.00 | | 103 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 915.00 | 2 270 395.00 | | 2 672 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 393.00 | 4 786 350.00 | | 5 341 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 212 183.00 | 3 250.00 | 11 215 433.00 | 11 212 183.00 |
FG Production vendue services | 106 031.00 | 25.00 | 106 056.00 | 106 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 318 214.00 | 3 275.00 | 11 321 489.00 | 11 318 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 449 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 674 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 017.00 | |
GE Autres charges | | | 6 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 255 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 955.00 | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 7 132.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 441.00 | 39 167.00 | | 72 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 400.00 | 42 622.00 | | 93 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 452.00 | -35 490.00 | | -92 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | -1 324.00 | | 18 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 506 256.00 | 10 662 133.00 | | 11 506 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 374 693.00 | 10 595 199.00 | | 11 374 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 563.00 | 66 933.00 | | 131 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 936.00 | 2 107.00 | 53 035.00 | 1 464 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 107.00 | | 1 517 972.00 | 2 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | | 1 247 475.00 | 2 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 775.00 | | 3 000.00 | 166 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 190.00 | 2 107.00 | 44 285.00 | 1 203 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 972.00 | | 5 750.00 | 94 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 447.00 | 58 665.00 | | 1 090 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 498.00 | 15 311.00 | | 24 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 949.00 | 43 354.00 | | 1 065 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 959.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 711.00 | 93 653.00 | 100 711.00 | 100 711.00 |
6T Sur comptes clients | 4 084.00 | 9 364.00 | 4 084.00 | 4 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 795.00 | 103 017.00 | 104 795.00 | 104 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 795.00 | 123 976.00 | 104 795.00 | 104 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 017.00 | 104 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 739.00 | 1 804 739.00 | | 1 804 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 387.00 | 190 387.00 | | 190 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 055.00 | 143 055.00 | | 143 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 369.00 | | | 2 376 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | | | 551.00 |
VB T. V. A. | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
VC Groupe et associés | 173 108.00 | | | 173 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 378.00 | 36 135.00 | 73 242.00 | 109 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 061.00 | | | 523 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 041.00 | 3 167 319.00 | 84 722.00 | 3 252 041.00 |
VW T.V.A. | 156 195.00 | 156 195.00 | | 156 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 052.00 | 2 470 810.00 | 173 242.00 | 2 644 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |