| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 482.00 | 70 500.00 | 39 982.00 | 110 482.00 |
AH Fonds commercial | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 16 662.00 | 8 864.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 198.00 | 811 949.00 | 260 249.00 | 1 072 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 349.00 | | 90 349.00 | 90 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 300.00 | 899 112.00 | 510 188.00 | 1 409 300.00 |
BT Marchandises | 1 974 190.00 | 115 490.00 | 1 858 700.00 | 1 974 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 252.00 | 8 320.00 | 1 994 932.00 | 2 003 252.00 |
BZ Autres créances | 701 672.00 | | 701 672.00 | 701 672.00 |
CF Disponibilités | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 558.00 | 123 810.00 | 4 733 748.00 | 4 857 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 858.00 | 1 022 922.00 | 5 243 936.00 | 6 266 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 435.00 | 1 236 435.00 | | 1 236 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
DG Autres réserves | 1 208 746.00 | 1 037 440.00 | | 1 208 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 251.00 | 171 305.00 | | 92 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 075.00 | 2 568 824.00 | | 2 661 075.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | 20 959.00 | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | 20 959.00 | | 19 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 891.00 | 117 244.00 | | 138 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 408.00 | 1 754 387.00 | | 1 712 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 073.00 | 483 791.00 | | 492 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EA Autres dettes | 115 109.00 | 182 611.00 | | 115 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 661.00 | 2 652 222.00 | | 2 563 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 936.00 | 5 242 005.00 | | 5 243 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 480.00 | 2 482 404.00 | | 2 484 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 054 265.00 | 35 698.00 | 11 089 964.00 | 11 054 265.00 |
FG Production vendue services | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 145 531.00 | 35 698.00 | 11 181 229.00 | 11 145 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 347 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 784 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 252 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 881.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 1 781.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 229.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 21 508.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -19 728.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 008.00 | 39 956.00 | | 37 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 390 661.00 | 11 927 581.00 | | 11 390 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 411.00 | 11 756 275.00 | | 11 298 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 251.00 | 171 305.00 | | 92 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 140.00 | | 172 247.00 | 1 640 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 016.00 | 381 070.00 | 1 409 300.00 | 22 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 885.00 | 205 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 016.00 | 377 186.00 | 1 097 724.00 | 22 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 972.00 | | 41 140.00 | 167 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 864.00 | | 129 062.00 | 1 367 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 304.00 | | 2 045.00 | 104 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 131.00 | 73 167.00 | 377 186.00 | 1 203 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 586.00 | 17 914.00 | | 52 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 544.00 | 55 253.00 | 377 186.00 | 1 150 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 959.00 | | 1 759.00 | 20 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 785.00 | 115 490.00 | 100 785.00 | 100 785.00 |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | 8 320.00 | 1 802.00 | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 587.00 | 123 810.00 | 102 587.00 | 102 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 546.00 | 123 810.00 | 104 346.00 | 123 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 080.00 | 104 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 408.00 | 1 712 408.00 | | 1 712 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 901.00 | 154 901.00 | | 154 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 109.00 | 115 109.00 | | 115 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 349.00 | | 90 349.00 | 90 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 252.00 | 2 003 252.00 | | 2 003 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
VC Groupe et associés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 271.00 | 75 090.00 | 19 181.00 | 94 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 481.00 | 592 481.00 | | 592 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 044.00 | 2 820 695.00 | 90 349.00 | 2 911 044.00 |
VW T.V.A. | 221 394.00 | 221 394.00 | | 221 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 661.00 | 2 484 480.00 | 79 181.00 | 2 563 661.00 |