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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 227.00 | 52 586.00 | 20 641.00 | 73 227.00 |
AH Fonds commercial | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
AP Constructions | 377 186.00 | 377 186.00 | | 377 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 13 160.00 | 12 366.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 136.00 | 760 199.00 | 182 937.00 | 943 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 304.00 | | 88 304.00 | 88 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 140.00 | 1 203 131.00 | 437 009.00 | 1 640 140.00 |
BT Marchandises | 1 894 776.00 | 100 785.00 | 1 793 991.00 | 1 894 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 995.00 | 1 802.00 | 2 180 194.00 | 2 181 995.00 |
BZ Autres créances | 591 121.00 | | 591 121.00 | 591 121.00 |
CF Disponibilités | 144 308.00 | | 144 308.00 | 144 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 953.00 | | 85 953.00 | 85 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 583.00 | 102 587.00 | 4 804 997.00 | 4 907 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 723.00 | 1 305 717.00 | 5 242 005.00 | 6 547 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 435.00 | 1 236 435.00 | | 1 236 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
DG Autres réserves | 1 037 440.00 | 1 155 877.00 | | 1 037 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 305.00 | 131 563.00 | | 171 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 824.00 | 2 647 519.00 | | 2 568 824.00 |
DP Provisions pour risques | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 244.00 | 109 378.00 | | 117 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 387.00 | 1 804 739.00 | | 1 754 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 791.00 | 526 618.00 | | 483 791.00 |
EA Autres dettes | 182 611.00 | 103 318.00 | | 182 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 222.00 | 2 672 915.00 | | 2 652 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 005.00 | 5 341 393.00 | | 5 242 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 404.00 | 2 470 810.00 | | 2 482 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 593 424.00 | 5 390.00 | 11 598 814.00 | 11 593 424.00 |
FG Production vendue services | 101 518.00 | 65.00 | 101 583.00 | 101 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 694 942.00 | 5 455.00 | 11 700 397.00 | 11 694 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 874 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 230 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 987.00 | |
GE Autres charges | | | 35 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 688 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 948.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | 948.00 | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 280.00 | 72 441.00 | | 21 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 508.00 | 93 400.00 | | 21 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 728.00 | -92 452.00 | | -19 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 956.00 | 18 808.00 | | 39 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 927 581.00 | 11 506 256.00 | | 11 927 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 756 275.00 | 11 374 693.00 | | 11 756 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 305.00 | 131 563.00 | | 171 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 972.00 | | 148 506.00 | 1 517 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 338.00 | 1 640 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 296.00 | 167 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 042.00 | 1 367 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 775.00 | | 493.00 | 169 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 475.00 | | 144 431.00 | 1 247 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 722.00 | | 3 582.00 | 100 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 112.00 | 67 977.00 | 13 959.00 | 1 149 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 809.00 | 15 073.00 | 2 296.00 | 39 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 303.00 | 52 904.00 | 11 663.00 | 1 109 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 653.00 | 100 785.00 | 93 653.00 | 93 653.00 |
6T Sur comptes clients | 9 364.00 | 1 202.00 | 8 764.00 | 9 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 017.00 | 101 987.00 | 102 417.00 | 103 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 976.00 | 101 987.00 | 102 417.00 | 123 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 987.00 | 102 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 387.00 | 1 754 387.00 | | 1 754 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 262.00 | 167 262.00 | | 167 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 611.00 | 182 611.00 | | 182 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 304.00 | | 88 304.00 | 88 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 995.00 | 2 181 995.00 | | 2 181 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VC Groupe et associés | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 244.00 | 47 425.00 | 69 818.00 | 117 244.00 |
VI Groupe et associés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 010.00 | 510 010.00 | | 510 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 373.00 | 2 859 069.00 | 88 304.00 | 2 947 373.00 |
VW T.V.A. | 159 022.00 | 159 022.00 | | 159 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 222.00 | 2 482 404.00 | 169 818.00 | 2 652 222.00 |