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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 354.00 | 98 955.00 | 21 399.00 | 120 354.00 |
AH Fonds commercial | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 479.00 | 22 810.00 | 4 668.00 | 27 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 796.00 | 917 198.00 | 230 598.00 | 1 147 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 415.00 | 1 038 964.00 | 465 451.00 | 1 504 415.00 |
BT Marchandises | 2 258 970.00 | 179 411.00 | 2 079 559.00 | 2 258 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 285.00 | 22 374.00 | 1 840 911.00 | 1 863 285.00 |
BZ Autres créances | 497 794.00 | | 497 794.00 | 497 794.00 |
CF Disponibilités | 265 450.00 | | 265 450.00 | 265 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 246.00 | 201 785.00 | 4 765 461.00 | 4 967 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 661.00 | 1 240 749.00 | 5 230 912.00 | 6 471 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 435.00 | 1 236 435.00 | | 1 236 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
DG Autres réserves | 1 069 727.00 | 1 041 743.00 | | 1 069 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 655.00 | 27 983.00 | | 41 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 460.00 | 2 429 805.00 | | 2 471 460.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 326.00 | 387 185.00 | | 353 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 517.00 | 883.00 | | 28 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 311.00 | 1 847 657.00 | | 1 755 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 748.00 | 473 274.00 | | 412 748.00 |
EA Autres dettes | 129 550.00 | 130 349.00 | | 129 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 452.00 | 2 899 348.00 | | 2 709 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 912.00 | 5 354 153.00 | | 5 230 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 413.00 | 2 483 603.00 | | 2 398 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 224.00 | | 66 298.00 | 1 459 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 114 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 107.00 | 1 504 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 896.00 | 215 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 210.00 | 1 175 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 684.00 | | 17 311.00 | 206 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 499.00 | | 48 987.00 | 1 137 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 708.00 | 78 050.00 | 19 794.00 | 980 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 522.00 | 19 430.00 | 8 996.00 | 88 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 186.00 | 58 620.00 | 10 798.00 | 892 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 766.00 | 179 411.00 | 171 766.00 | 171 766.00 |
6T Sur comptes clients | 8 245.00 | 22 374.00 | 8 245.00 | 8 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 011.00 | 201 785.00 | 180 011.00 | 180 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 011.00 | 226 785.00 | 180 011.00 | 205 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 785.00 | 180 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 311.00 | 1 755 311.00 | | 1 755 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 996.00 | 114 996.00 | | 114 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 242.00 | 129 242.00 | | 129 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 550.00 | 129 550.00 | | 129 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 285.00 | 1 863 285.00 | | 1 863 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 326.00 | 42 287.00 | 311 039.00 | 353 326.00 |
VI Groupe et associés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 781.00 | 468 781.00 | | 468 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 937.00 | 2 441 896.00 | 98 041.00 | 2 539 937.00 |
VW T.V.A. | 161 068.00 | 161 068.00 | | 161 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 452.00 | 2 398 413.00 | 311 039.00 | 2 709 452.00 |