| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 939.00 | 88 522.00 | 23 418.00 | 111 939.00 |
AH Fonds commercial | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 19 590.00 | 5 936.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 972.00 | 872 596.00 | 239 377.00 | 1 111 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 041.00 | | 99 041.00 | 99 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 224.00 | 980 708.00 | 478 516.00 | 1 459 224.00 |
BT Marchandises | 2 100 936.00 | 171 766.00 | 1 929 170.00 | 2 100 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 321.00 | 8 245.00 | 2 050 076.00 | 2 058 321.00 |
BZ Autres créances | 467 724.00 | | 467 724.00 | 467 724.00 |
CF Disponibilités | 321 532.00 | | 321 532.00 | 321 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 065.00 | | 107 065.00 | 107 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 648.00 | 180 011.00 | 4 875 637.00 | 5 055 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 872.00 | 1 160 719.00 | 5 354 153.00 | 6 514 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 435.00 | 1 236 435.00 | | 1 236 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
DG Autres réserves | 1 041 743.00 | 1 208 746.00 | | 1 041 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 983.00 | 92 251.00 | | 27 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 805.00 | 2 661 075.00 | | 2 429 805.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 19 200.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 19 200.00 | | 25 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 185.00 | 138 891.00 | | 387 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 657.00 | 1 712 408.00 | | 1 847 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 274.00 | 492 073.00 | | 473 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 180.00 | | |
EA Autres dettes | 130 349.00 | 115 109.00 | | 130 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 348.00 | 2 563 661.00 | | 2 899 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 153.00 | 5 243 936.00 | | 5 354 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 603.00 | 2 484 480.00 | | 2 483 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 620.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 048 856.00 | 25 070.00 | 10 073 926.00 | 10 048 856.00 |
FG Production vendue services | 77 873.00 | 28.00 | 77 901.00 | 77 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 126 729.00 | 25 098.00 | 10 151 826.00 | 10 126 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 311 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 131 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 011.00 | |
GE Autres charges | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 256 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 647.00 | 17.00 | | 3 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 847.00 | 17.00 | | 22 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 764.00 | 23.00 | | 53 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 916.00 | -7.00 | | -30 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 454.00 | 37 008.00 | | 22 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 367 513.00 | 11 390 661.00 | | 10 367 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 530.00 | 11 298 411.00 | | 10 339 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 983.00 | 92 251.00 | | 27 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 300.00 | | 49 924.00 | 1 409 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 227.00 | | 1 457.00 | 205 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 724.00 | | 39 774.00 | 1 097 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 349.00 | | 8 692.00 | 106 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 112.00 | 81 596.00 | | 899 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 500.00 | 18 021.00 | | 70 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 612.00 | 63 575.00 | | 828 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 200.00 | 25 000.00 | 19 200.00 | 19 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 490.00 | 171 766.00 | 115 490.00 | 115 490.00 |
6T Sur comptes clients | 8 320.00 | 8 245.00 | 8 320.00 | 8 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 810.00 | 180 011.00 | 123 810.00 | 123 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 010.00 | 205 011.00 | 143 010.00 | 143 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 011.00 | 126 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 19 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 657.00 | 1 847 657.00 | | 1 847 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 484.00 | 138 484.00 | | 138 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 658.00 | 142 939.00 | 32 719.00 | 175 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 349.00 | 130 349.00 | | 130 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 041.00 | | 99 041.00 | 99 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 321.00 | 2 058 321.00 | | 2 058 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VC Groupe et associés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 185.00 | 34 159.00 | 221 291.00 | 387 185.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 631.00 | | | 357 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 602.00 | 428 602.00 | | 428 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 151.00 | 2 633 110.00 | 99 041.00 | 2 732 151.00 |
VW T.V.A. | 148 376.00 | 148 376.00 | | 148 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 348.00 | 2 483 603.00 | 284 010.00 | 2 899 348.00 |