| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 723.00 | | 487 723.00 | 487 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 703.00 | 75 333.00 | 3 369.00 | 78 703.00 |
AN Terrains | 276 155.00 | 9 155.00 | 267 000.00 | 276 155.00 |
AP Constructions | 3 148 811.00 | 1 849 314.00 | 1 299 496.00 | 3 148 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 619.00 | 765 454.00 | 304 164.00 | 1 069 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 195.00 | 705 313.00 | 611 881.00 | 1 317 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BF Prêts | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 070.00 | 3 404 571.00 | 3 001 499.00 | 6 406 070.00 |
BP En cours de production de services | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BT Marchandises | 10 784 487.00 | 511 196.00 | 10 273 291.00 | 10 784 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 197 226.00 | 110 220.00 | 6 087 006.00 | 6 197 226.00 |
BZ Autres créances | 5 341 508.00 | | 5 341 508.00 | 5 341 508.00 |
CF Disponibilités | 108 143.00 | | 108 143.00 | 108 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 475 426.00 | 621 416.00 | 21 854 010.00 | 22 475 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 881 497.00 | 4 025 987.00 | 24 855 510.00 | 28 881 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 080.00 | 455 600.00 | | 887 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 150 680.00 | 10 374.00 | | 2 150 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 173 318.00 | 2 171 233.00 | | 2 173 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 758.00 | 505 284.00 | | 632 758.00 |
DK Provisions réglementées | 82 586.00 | 50 704.00 | | 82 586.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971 983.00 | 3 238 757.00 | | 5 971 983.00 |
DP Provisions pour risques | 46 871.00 | 44 618.00 | | 46 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 348.00 | 36 300.00 | | 105 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 219.00 | 80 918.00 | | 152 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 908.00 | 758 498.00 | | 621 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 886.00 | 567 447.00 | | 597 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 022.00 | 75 881.00 | | 132 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 669 078.00 | 3 852 907.00 | | 9 669 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 576.00 | 1 075 734.00 | | 1 346 576.00 |
EA Autres dettes | 6 362 484.00 | 4 098 899.00 | | 6 362 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | 2 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 731 307.00 | 10 431 718.00 | | 18 731 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 855 510.00 | 13 751 393.00 | | 24 855 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 260 610.00 | 9 629 283.00 | | 18 260 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 040.00 | 440 276.00 | | 418 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 698 012.00 | | 70 698 012.00 | 70 698 012.00 |
FG Production vendue services | 5 387 862.00 | | 5 387 862.00 | 5 387 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 085 875.00 | | 76 085 875.00 | 76 085 875.00 |
FM Production stockée | | | 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 267 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 309 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 411 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 658 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 951 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 219.00 | |
GE Autres charges | | | 87 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 291 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456 749.00 | 481 620.00 | | 456 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 385.00 | 39 780.00 | | 14 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 591.00 | 13 096.00 | | 5 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 976.00 | 52 876.00 | | 19 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 320.00 | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 485.00 | 11 003.00 | | 10 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 319.00 | 35 747.00 | | 36 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 850.00 | 47 072.00 | | 49 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 874.00 | 5 804.00 | | -29 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 470.00 | 58 908.00 | | 109 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 831.00 | 49 177.00 | | 142 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 418 252.00 | 47 103 364.00 | | 77 418 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 785 493.00 | 46 598 079.00 | | 76 785 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 758.00 | 505 284.00 | | 632 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 766.00 | | 973 439.00 | 3 991 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 695.00 | 27 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 434.00 | 6 406 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 765.00 | 566 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 973.00 | 5 811 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 191.00 | | | 568 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 528.00 | | 973 180.00 | 3 503 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 654.00 | | 259.00 | 27 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 858.00 | 384 999.00 | 269 253.00 | 1 990 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 492.00 | 2 606.00 | 1 765.00 | 74 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 412.00 | 382 393.00 | 267 488.00 | 1 917 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 858.00 | 36 319.00 | 5 591.00 | 51 858.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 268.00 | 152 219.00 | 118 268.00 | 118 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 283.00 | 511 196.00 | 456 283.00 | 456 283.00 |
6T Sur comptes clients | 216 545.00 | 14 257.00 | 120 583.00 | 216 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 828.00 | 525 453.00 | 576 866.00 | 672 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 955.00 | 713 992.00 | 700 726.00 | 842 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677 672.00 | 695 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 319.00 | 5 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 886.00 | 411 575.00 | 76 840.00 | 597 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 669 078.00 | 9 669 078.00 | | 9 669 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 006.00 | 528 006.00 | | 528 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 768.00 | 702 768.00 | | 702 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UP Prêts | 14 486.00 | 1 620.00 | | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 6 035 227.00 | | | 6 035 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 999.00 | | | 161 999.00 |
VB T. V. A. | 458 474.00 | | | 458 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 610.00 | | | 1 245 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 607.00 | 420 607.00 | | 420 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 301.00 | 48 938.00 | 152 362.00 | 201 301.00 |
VI Groupe et associés | 6 250 492.00 | 6 250 492.00 | | 6 250 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 995.00 | | | 114 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 801.00 | 115 801.00 | | 115 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605 545.00 | | | 3 605 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 593 572.00 | 11 580 705.00 | 12 866.00 | 11 593 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 599 284.00 | 18 260 610.00 | 229 203.00 | 18 599 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390 920.00 | 191 741.00 | | 390 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 798 135.00 | 347 134.00 | | 798 135.00 |
ST Autres comptes | 1 656 817.00 | 1 107 914.00 | | 1 656 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750 510.00 | 550 477.00 | | 750 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | 109.00 | | 165.00 |
YT Sous‐traitance | 289 441.00 | 166 646.00 | | 289 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 576 010.00 | 828 026.00 | | 1 576 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 961.00 | 111 170.00 | | 171 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562 881.00 | 302 911.00 | | 562 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 767 222.00 | 7 751 200.00 | | 12 767 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 913 974.00 | 7 482 327.00 | | 11 913 974.00 |
ZE Dividendes | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 070 915.00 | 3 000 199.00 | | 5 070 915.00 |