| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 723.00 | | 487 723.00 | 487 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
AN Terrains | 276 155.00 | 9 155.00 | 267 000.00 | 276 155.00 |
AP Constructions | 3 626 548.00 | 2 508 493.00 | 1 118 054.00 | 3 626 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 871.00 | 1 119 624.00 | 195 247.00 | 1 314 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 146.00 | 1 123 937.00 | 540 209.00 | 1 664 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 949.00 | | 315 949.00 | 315 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 753 937.00 | 4 821 178.00 | 2 932 758.00 | 7 753 937.00 |
BP En cours de production de services | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BT Marchandises | 11 354 499.00 | 394 405.00 | 10 960 094.00 | 11 354 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482 744.00 | 169 816.00 | 4 312 927.00 | 4 482 744.00 |
BZ Autres créances | 6 327 247.00 | | 6 327 247.00 | 6 327 247.00 |
CF Disponibilités | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 276 549.00 | 564 221.00 | 21 712 328.00 | 22 276 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 030 487.00 | 5 385 400.00 | 24 645 086.00 | 30 030 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 080.00 | 887 080.00 | | 887 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 150 680.00 | 2 150 680.00 | | 2 150 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 708.00 | 88 708.00 | | 88 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 162 560.00 | 2 162 560.00 | | 2 162 560.00 |
DH Report à nouveau | -323 677.00 | | | -323 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 777.00 | -323 677.00 | | -228 777.00 |
DK Provisions réglementées | 60 399.00 | 74 019.00 | | 60 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 796 972.00 | 5 039 370.00 | | 4 796 972.00 |
DP Provisions pour risques | 1 546 428.00 | 482 000.00 | | 1 546 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 980.00 | 135 624.00 | | 160 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707 408.00 | 617 624.00 | | 1 707 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 495.00 | 55 077.00 | | 98 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 366.00 | 70 500.00 | | 53 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 376.00 | 194 991.00 | | 233 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 968.00 | 10 314 975.00 | | 7 575 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 852.00 | 1 419 305.00 | | 1 747 852.00 |
EA Autres dettes | 8 344 204.00 | 10 457 365.00 | | 8 344 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 443.00 | 67 317.00 | | 87 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 140 705.00 | 22 579 532.00 | | 18 140 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 645 086.00 | 28 236 526.00 | | 24 645 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 854 011.00 | | | 17 854 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 625 471.00 | | 71 625 471.00 | 71 625 471.00 |
FG Production vendue services | 5 859 017.00 | | 5 859 017.00 | 5 859 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 484 488.00 | | 77 484 488.00 | 77 484 488.00 |
FM Production stockée | | | -5 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 861 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 915 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 368 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 217 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 358 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 713 508.00 | |
GE Autres charges | | | 30 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 045 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 443.00 | 263 782.00 | | 222 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 069.00 | 40 957.00 | | 42 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 285.00 | 18 496.00 | | 35 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 355.00 | 59 453.00 | | 77 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 1 041.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 356.00 | 35 914.00 | | 47 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 665.00 | 11 802.00 | | 21 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 155.00 | 48 758.00 | | 69 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 199.00 | 10 694.00 | | 8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 069 315.00 | 90 327 477.00 | | 79 069 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 298 093.00 | 90 651 154.00 | | 79 298 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 777.00 | -323 677.00 | | -228 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 279 293.00 | | 579 540.00 | 7 279 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 554.00 | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 896.00 | 7 753 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 342.00 | 7 197 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 691.00 | | | 547 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708 473.00 | | 579 540.00 | 6 708 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311 952.00 | 552 212.00 | 42 985.00 | 4 311 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251 983.00 | 552 212.00 | 42 985.00 | 4 251 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 019.00 | 21 665.00 | 35 285.00 | 74 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 624.00 | 1 707 408.00 | 617 624.00 | 617 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 781.00 | 394 405.00 | 413 781.00 | 413 781.00 |
6T Sur comptes clients | 161 892.00 | 34 640.00 | 26 715.00 | 161 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 673.00 | 429 045.00 | 440 496.00 | 575 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 317.00 | 2 158 118.00 | 1 093 405.00 | 1 267 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 136 453.00 | 1 058 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 665.00 | 35 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 366.00 | 48.00 | 53 317.00 | 53 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 968.00 | 7 575 968.00 | | 7 575 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 304.00 | 626 304.00 | | 626 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 066.00 | 1 083 066.00 | | 1 083 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 079.00 | 426 079.00 | | 426 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 278 985.00 | 4 278 985.00 | | 4 278 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 758.00 | 203 758.00 | | 203 758.00 |
VB T. V. A. | 602 894.00 | 602 894.00 | | 602 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 894 559.00 | 2 894 559.00 | | 2 894 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 495.00 | 98 495.00 | | 98 495.00 |
VI Groupe et associés | 7 918 125.00 | 7 918 125.00 | | 7 918 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
VP Divers | 143 707.00 | 143 707.00 | | 143 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652 853.00 | 2 652 853.00 | | 2 652 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 871 029.00 | 10 868 878.00 | 2 150.00 | 10 871 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 907 329.00 | 17 854 011.00 | 53 317.00 | 17 907 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564 820.00 | 550 921.00 | | 564 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 647 082.00 | 854 878.00 | | 647 082.00 |
ST Autres comptes | 1 615 657.00 | 2 007 254.00 | | 1 615 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 913 282.00 | 874 680.00 | | 913 282.00 |
YT Sous‐traitance | 280 034.00 | 384 146.00 | | 280 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 761 607.00 | 1 976 544.00 | | 1 761 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 172 525.00 | 176 107.00 | | 172 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737 345.00 | 727 028.00 | | 737 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 605 737.00 | 15 432 690.00 | | 13 605 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 694 563.00 | 14 071 560.00 | | 111 694 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 217 664.00 | 6 097 504.00 | | 5 217 664.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |