| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 723.00 | | 487 723.00 | 487 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
AN Terrains | 276 155.00 | 9 155.00 | 267 000.00 | 276 155.00 |
AP Constructions | 3 605 049.00 | 2 542 572.00 | 1 062 477.00 | 3 605 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 162.00 | 1 122 760.00 | 273 401.00 | 1 396 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 209.00 | 1 279 371.00 | 675 838.00 | 1 955 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 822 562.00 | 5 013 828.00 | 2 808 734.00 | 7 822 562.00 |
BP En cours de production de services | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
BT Marchandises | 13 600 231.00 | 452 842.00 | 13 147 389.00 | 13 600 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619 071.00 | 170 638.00 | 4 448 432.00 | 4 619 071.00 |
BZ Autres créances | 4 082 958.00 | | 4 082 958.00 | 4 082 958.00 |
CF Disponibilités | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 412 565.00 | 623 480.00 | 21 789 084.00 | 22 412 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 235 128.00 | 5 637 309.00 | 24 597 819.00 | 30 235 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 080.00 | 887 080.00 | | 887 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 150 680.00 | 2 150 680.00 | | 2 150 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 708.00 | 88 708.00 | | 88 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 162 560.00 | 2 162 560.00 | | 2 162 560.00 |
DH Report à nouveau | -552 455.00 | -323 677.00 | | -552 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 910.00 | -228 777.00 | | 824 910.00 |
DK Provisions réglementées | 103 833.00 | 60 399.00 | | 103 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 665 316.00 | 4 796 972.00 | | 5 665 316.00 |
DP Provisions pour risques | 1 623 428.00 | 1 546 428.00 | | 1 623 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 634.00 | 160 980.00 | | 150 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774 062.00 | 1 707 408.00 | | 1 774 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 234.00 | 98 495.00 | | 190 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 372.00 | 53 366.00 | | 36 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 058.00 | 233 376.00 | | 344 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 048 340.00 | 7 575 968.00 | | 11 048 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 410.00 | 1 747 852.00 | | 1 582 410.00 |
EA Autres dettes | 3 882 423.00 | 8 344 204.00 | | 3 882 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 600.00 | 87 443.00 | | 74 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 158 441.00 | 18 140 705.00 | | 17 158 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 597 819.00 | 24 645 086.00 | | 24 597 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 782 673.00 | 17 907 329.00 | | 16 782 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 636 136.00 | | 71 636 136.00 | 71 636 136.00 |
FG Production vendue services | 6 870 671.00 | | 6 870 671.00 | 6 870 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 506 807.00 | | 78 506 807.00 | 78 506 807.00 |
FM Production stockée | | | 16 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 121 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 207 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 245 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 416 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 312 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 759 562.00 | |
GE Autres charges | | | 60 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 125 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 003.00 | | | 424 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 199.00 | 42 069.00 | | 38 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 429.00 | 35 285.00 | | 16 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 629.00 | 77 355.00 | | 54 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 134.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 946.00 | 47 356.00 | | 26 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 862.00 | 21 665.00 | | 59 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 934.00 | 69 155.00 | | 86 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 305.00 | 8 199.00 | | -32 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 343.00 | | | 96 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 294 292.00 | 79 069 315.00 | | 81 294 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 469 382.00 | 79 298 093.00 | | 80 469 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 910.00 | -228 777.00 | | 824 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 753 937.00 | | 475 478.00 | 7 753 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 852.00 | 7 822 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 324.00 | 7 266 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 691.00 | | | 547 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 197 671.00 | | 474 438.00 | 7 197 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | | 1 039.00 | 8 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821 178.00 | 571 026.00 | 378 377.00 | 4 821 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 761 210.00 | 571 026.00 | 378 377.00 | 4 761 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 399.00 | 59 862.00 | 16 429.00 | 60 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707 408.00 | 1 759 562.00 | 1 692 908.00 | 1 707 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 405.00 | 452 842.00 | 394 405.00 | 394 405.00 |
6T Sur comptes clients | 169 816.00 | 29 835.00 | 29 013.00 | 169 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 221.00 | 482 677.00 | 423 418.00 | 564 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 029.00 | 2 302 101.00 | 2 132 755.00 | 2 332 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 242 239.00 | 2 116 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 862.00 | 16 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 372.00 | 4 663.00 | 31 706.00 | 36 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 048 340.00 | 11 048 340.00 | | 11 048 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 927.00 | 699 927.00 | | 699 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 829.00 | 795 829.00 | | 795 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 664.00 | 374 664.00 | | 374 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 4 414 327.00 | 4 414 327.00 | | 4 414 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 743.00 | | 204 743.00 | 204 743.00 |
VB T. V. A. | 484 383.00 | 484 383.00 | | 484 383.00 |
VC Groupe et associés | 541 502.00 | 541 502.00 | | 541 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 234.00 | 190 234.00 | | 190 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 507 759.00 | 3 507 759.00 | | 3 507 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022 597.00 | 3 022 597.00 | | 3 022 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 745 203.00 | 8 538 797.00 | 206 405.00 | 8 745 203.00 |
VW T.V.A. | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 814 382.00 | 16 782 673.00 | 31 708.00 | 16 814 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519 284.00 | 564 820.00 | | 519 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843 161.00 | 647 082.00 | | 843 161.00 |
ST Autres comptes | 2 014 434.00 | 1 615 657.00 | | 2 014 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080 607.00 | 913 282.00 | | 1 080 607.00 |
YT Sous‐traitance | 414 332.00 | 280 034.00 | | 414 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 063 953.00 | 1 761 607.00 | | 2 063 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 376.00 | 172 525.00 | | 119 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638 660.00 | 737 345.00 | | 638 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 747 331.00 | | | 13 747 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 537 559.00 | | | 12 537 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 416 489.00 | 5 217 664.00 | | 6 416 489.00 |