| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 723.00 | | 487 723.00 | 487 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 703.00 | 77 939.00 | 763.00 | 78 703.00 |
AN Terrains | 276 155.00 | 9 155.00 | 267 000.00 | 276 155.00 |
AP Constructions | 3 061 882.00 | 1 941 842.00 | 1 120 040.00 | 3 061 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 711.00 | 845 173.00 | 298 538.00 | 1 143 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 740.00 | 765 571.00 | 610 169.00 | 1 375 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BF Prêts | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 773.00 | 3 639 681.00 | 2 818 092.00 | 6 457 773.00 |
BP En cours de production de services | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BT Marchandises | 11 813 852.00 | 478 106.00 | 11 335 746.00 | 11 813 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 810 172.00 | 86 212.00 | 4 723 960.00 | 4 810 172.00 |
BZ Autres créances | 6 311 442.00 | | 6 311 442.00 | 6 311 442.00 |
CF Disponibilités | 168 690.00 | | 168 690.00 | 168 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 141 328.00 | 564 318.00 | 22 577 009.00 | 23 141 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 599 101.00 | 4 204 000.00 | 25 395 101.00 | 29 599 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 080.00 | 887 080.00 | | 887 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 150 680.00 | 2 150 680.00 | | 2 150 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 198.00 | 45 560.00 | | 77 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 271 318.00 | 2 173 318.00 | | 2 271 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 315.00 | 632 758.00 | | 616 315.00 |
DK Provisions réglementées | 86 495.00 | 82 586.00 | | 86 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089 087.00 | 5 971 983.00 | | 6 089 087.00 |
DP Provisions pour risques | 52 273.00 | 46 871.00 | | 52 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 246.00 | 105 348.00 | | 106 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 519.00 | 152 219.00 | | 158 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 680.00 | 621 908.00 | | 419 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 705.00 | 597 886.00 | | 489 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 284.00 | 132 022.00 | | 390 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506 878.00 | 9 669 078.00 | | 9 506 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 269.00 | 1 346 576.00 | | 1 468 269.00 |
EA Autres dettes | 6 849 704.00 | 6 362 484.00 | | 6 849 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 971.00 | 1 350.00 | | 22 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 147 494.00 | 18 731 307.00 | | 19 147 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 395 101.00 | 24 855 510.00 | | 25 395 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 550 133.00 | 18 260 610.00 | | 18 550 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418 040.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 857 230.00 | | 77 857 230.00 | 77 857 230.00 |
FG Production vendue services | 5 639 568.00 | | 5 639 568.00 | 5 639 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 496 799.00 | | 83 496 799.00 | 83 496 799.00 |
FM Production stockée | | | 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 819 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 197 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 029 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 884 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 156 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 519.00 | |
GE Autres charges | | | 41 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 159 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561 518.00 | 456 749.00 | | 561 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 916.00 | 14 385.00 | | 9 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 285.00 | 5 591.00 | | 9 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 201.00 | 19 976.00 | | 29 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 425.00 | 3 046.00 | | 18 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 499.00 | 10 485.00 | | 62 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 193.00 | 36 319.00 | | 13 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 119.00 | 49 850.00 | | 94 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 917.00 | -29 874.00 | | -64 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 109 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 619.00 | 142 831.00 | | -116 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 990 530.00 | 77 418 252.00 | | 84 990 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 374 214.00 | 76 785 493.00 | | 84 374 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 315.00 | 632 758.00 | | 616 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 344.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 406 070.00 | | 320 648.00 | 6 406 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 634.00 | 27 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 946.00 | 6 457 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 311.00 | 5 864 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 426.00 | | | 566 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811 781.00 | | 315 665.00 | 5 811 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 863.00 | | 4 983.00 | 27 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 571.00 | 435 922.00 | 200 812.00 | 3 404 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 333.00 | 2 606.00 | | 75 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 238.00 | 433 316.00 | 200 812.00 | 3 329 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 586.00 | 13 193.00 | 9 285.00 | 82 586.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 219.00 | 158 519.00 | 152 219.00 | 152 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 196.00 | 478 106.00 | 511 196.00 | 511 196.00 |
6T Sur comptes clients | 110 220.00 | 16 803.00 | 40 810.00 | 110 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 416.00 | 494 909.00 | 552 006.00 | 621 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 221.00 | 666 621.00 | 713 511.00 | 856 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653 428.00 | 704 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 193.00 | 9 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 705.00 | 385 354.00 | 104 351.00 | 489 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506 878.00 | 9 506 878.00 | | 9 506 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 290.00 | 526 290.00 | | 526 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 097.00 | 889 097.00 | | 889 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 150.00 | 183 150.00 | | 183 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
UP Prêts | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 676 992.00 | | | 4 676 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
VB T. V. A. | 591 155.00 | | | 591 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 205 358.00 | | | 2 205 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 001.00 | 267 001.00 | | 267 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 679.00 | 49 954.00 | 102 725.00 | 152 679.00 |
VI Groupe et associés | 6 666 553.00 | 6 666 553.00 | | 6 666 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
VP Divers | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454 257.00 | | | 3 454 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 168 008.00 | 11 155 142.00 | 12 866.00 | 11 168 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 757 210.00 | 18 550 133.00 | 207 077.00 | 18 757 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502 166.00 | 390 920.00 | | 502 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 668 462.00 | 798 135.00 | | 668 462.00 |
ST Autres comptes | 1 661 170.00 | 1 656 817.00 | | 1 661 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 741 075.00 | 750 510.00 | | 741 075.00 |
YT Sous‐traitance | 349 896.00 | 289 441.00 | | 349 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 724 628.00 | 1 576 010.00 | | 1 724 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 390.00 | 171 961.00 | | 173 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675 557.00 | 562 881.00 | | 675 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 732 892.00 | 12 767 222.00 | | 13 732 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 385 984.00 | 11 913 974.00 | | 12 385 984.00 |
ZE Dividendes | 503 120.00 | | | 503 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 145 234.00 | 5 070 915.00 | | 5 145 234.00 |