| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 723.00 | | 487 723.00 | 487 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
AN Terrains | 276 155.00 | 9 155.00 | 267 000.00 | 276 155.00 |
AP Constructions | 3 437 700.00 | 2 032 926.00 | 1 404 773.00 | 3 437 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 086.00 | 930 693.00 | 234 393.00 | 1 165 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 024.00 | 903 148.00 | 567 875.00 | 1 471 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BF Prêts | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 925 691.00 | 3 935 892.00 | 2 989 799.00 | 6 925 691.00 |
BP En cours de production de services | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BT Marchandises | 12 372 781.00 | 514 126.00 | 11 858 655.00 | 12 372 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344 430.00 | 102 957.00 | 5 241 472.00 | 5 344 430.00 |
BZ Autres créances | 5 670 465.00 | | 5 670 465.00 | 5 670 465.00 |
CF Disponibilités | 1 034 731.00 | | 1 034 731.00 | 1 034 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 453 908.00 | 617 083.00 | 23 836 824.00 | 24 453 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 379 599.00 | 4 552 976.00 | 26 826 623.00 | 31 379 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 080.00 | 887 080.00 | | 887 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 150 680.00 | 2 150 680.00 | | 2 150 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 708.00 | 77 198.00 | | 88 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 161 164.00 | 2 271 318.00 | | 2 161 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 115.00 | 616 315.00 | | 372 115.00 |
DK Provisions réglementées | 80 713.00 | 86 495.00 | | 80 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 461.00 | 6 089 087.00 | | 5 740 461.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 52 273.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 302.00 | 106 246.00 | | 92 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 302.00 | 158 519.00 | | 132 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 774.00 | 419 680.00 | | 220 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 589.00 | 489 705.00 | | 99 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 251.00 | 390 284.00 | | 205 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 086 775.00 | 9 506 878.00 | | 11 086 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 635.00 | 1 468 269.00 | | 1 439 635.00 |
EA Autres dettes | 7 866 754.00 | 6 849 704.00 | | 7 866 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 079.00 | 22 971.00 | | 35 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 953 859.00 | 19 147 494.00 | | 20 953 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 826 623.00 | 25 395 101.00 | | 26 826 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 625 757.00 | 18 550 133.00 | | 20 625 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 468 724.00 | | 82 468 724.00 | 82 468 724.00 |
FG Production vendue services | 6 079 901.00 | | 6 079 901.00 | 6 079 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 548 625.00 | | 88 548 625.00 | 88 548 625.00 |
FM Production stockée | | | -4 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 666 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 170 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 710 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 940 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 342 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415 043.00 | 561 518.00 | | 415 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788.00 | 9 916.00 | | 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 999.00 | 9 285.00 | | 18 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 788.00 | 29 201.00 | | 19 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 18 425.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | 62 499.00 | | 1 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 217.00 | 13 193.00 | | 13 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 444.00 | 94 119.00 | | 15 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 343.00 | -64 917.00 | | 4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 072.00 | -116 619.00 | | -119 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 830 417.00 | 84 990 530.00 | | 89 830 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 458 301.00 | 84 374 214.00 | | 89 458 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 115.00 | 616 315.00 | | 372 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457 773.00 | | 650 951.00 | 6 457 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 116.00 | 22 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 033.00 | 6 925 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 735.00 | 547 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 181.00 | 6 355 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 426.00 | | | 566 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 864 134.00 | | 649 383.00 | 5 864 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 212.00 | | 1 567.00 | 27 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 681.00 | 471 163.00 | 174 952.00 | 3 639 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 939.00 | 763.00 | 18 735.00 | 77 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561 742.00 | 470 399.00 | 156 217.00 | 3 561 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 495.00 | 13 217.00 | 18 999.00 | 86 495.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 519.00 | 132 302.00 | 158 519.00 | 158 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 478 106.00 | 514 126.00 | 478 106.00 | 478 106.00 |
6T Sur comptes clients | 86 212.00 | 22 653.00 | 5 908.00 | 86 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 318.00 | 536 779.00 | 484 014.00 | 564 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 332.00 | 682 299.00 | 661 532.00 | 809 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669 081.00 | 642 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 217.00 | 18 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 589.00 | 28 685.00 | 70 904.00 | 99 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 086 775.00 | 11 086 775.00 | | 11 086 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 018.00 | 538 018.00 | | 538 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 879.00 | 838 879.00 | | 838 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 367.00 | 145 367.00 | | 145 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
UP Prêts | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 193 109.00 | 5 193 109.00 | | 5 193 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 321.00 | 151 321.00 | | 151 321.00 |
VB T. V. A. | 770 350.00 | 770 350.00 | | 770 350.00 |
VC Groupe et associés | 734 055.00 | 734 055.00 | | 734 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 835.00 | 117 835.00 | | 117 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 939.00 | 50 992.00 | 51 946.00 | 102 939.00 |
VI Groupe et associés | 7 721 386.00 | 7 721 386.00 | | 7 721 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127 417.00 | 4 127 417.00 | | 4 127 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 055 622.00 | 11 055 622.00 | | 11 055 622.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 748 608.00 | 20 625 757.00 | 122 851.00 | 20 748 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589 877.00 | 502 166.00 | | 589 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 694 184.00 | 668 462.00 | | 694 184.00 |
ST Autres comptes | 1 890 784.00 | 1 661 170.00 | | 1 890 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 844 375.00 | 741 075.00 | | 844 375.00 |
YT Sous‐traitance | 358 668.00 | 349 896.00 | | 358 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 922 573.00 | 1 724 628.00 | | 1 922 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 176 399.00 | 173 390.00 | | 176 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766 276.00 | 675 557.00 | | 766 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 036 726.00 | 13 732 892.00 | | 15 036 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 849 689.00 | 12 385 984.00 | | 13 849 689.00 |
ZE Dividendes | 714 960.00 | | | 714 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 710 586.00 | 5 145 234.00 | | 5 710 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |