| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 723.00 | | 487 723.00 | 487 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
AN Terrains | 276 155.00 | 9 155.00 | 267 000.00 | 276 155.00 |
AP Constructions | 3 612 587.00 | 2 273 805.00 | 1 338 781.00 | 3 612 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 760.00 | 1 022 356.00 | 239 404.00 | 1 261 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 879.00 | 946 666.00 | 604 213.00 | 1 550 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BF Prêts | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 279 293.00 | 4 311 952.00 | 2 967 341.00 | 7 279 293.00 |
BP En cours de production de services | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BT Marchandises | 12 722 830.00 | 413 781.00 | 12 309 049.00 | 12 722 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541 493.00 | 161 892.00 | 5 379 601.00 | 5 541 493.00 |
BZ Autres créances | 7 203 321.00 | | 7 203 321.00 | 7 203 321.00 |
CF Disponibilités | 307 979.00 | | 307 979.00 | 307 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 844 858.00 | 575 673.00 | 25 269 185.00 | 25 844 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 124 152.00 | 4 887 625.00 | 28 236 526.00 | 33 124 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 080.00 | 887 080.00 | | 887 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 150 680.00 | 2 150 680.00 | | 2 150 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 708.00 | 88 708.00 | | 88 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 162 560.00 | 2 161 164.00 | | 2 162 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 677.00 | 372 115.00 | | -323 677.00 |
DK Provisions réglementées | 74 019.00 | 80 713.00 | | 74 019.00 |
DL TOTAL (I) | 5 039 370.00 | 5 740 461.00 | | 5 039 370.00 |
DP Provisions pour risques | 482 000.00 | 40 000.00 | | 482 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 624.00 | 92 302.00 | | 135 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 624.00 | 132 302.00 | | 617 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 077.00 | 220 774.00 | | 55 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 500.00 | 99 589.00 | | 70 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 991.00 | 205 251.00 | | 194 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 314 975.00 | 11 086 775.00 | | 10 314 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 305.00 | 1 439 635.00 | | 1 419 305.00 |
EA Autres dettes | 10 457 365.00 | 7 866 754.00 | | 10 457 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 317.00 | 35 079.00 | | 67 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 579 532.00 | 20 953 859.00 | | 22 579 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 236 526.00 | 26 826 623.00 | | 28 236 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 279 548.00 | | | 22 279 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 673 512.00 | | 82 673 512.00 | 82 673 512.00 |
FG Production vendue services | 6 501 735.00 | | 6 501 735.00 | 6 501 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 175 247.00 | | 89 175 247.00 | 89 175 247.00 |
FM Production stockée | | | 8 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 140 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 160 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 097 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 041 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 624.00 | |
GE Autres charges | | | 62 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 389 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 782.00 | 415 043.00 | | 263 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 957.00 | 788.00 | | 40 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 496.00 | 18 999.00 | | 18 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 453.00 | 19 788.00 | | 59 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 262.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 914.00 | 1 964.00 | | 35 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 802.00 | 13 217.00 | | 11 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 758.00 | 15 444.00 | | 48 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 694.00 | 4 343.00 | | 10 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | -119 072.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 327 477.00 | 89 830 417.00 | | 90 327 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 651 154.00 | 89 458 301.00 | | 90 651 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 677.00 | 372 115.00 | | -323 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 925 691.00 | | 568 442.00 | 6 925 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 093.00 | 23 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 840.00 | 7 279 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 746.00 | 6 708 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 691.00 | | | 547 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 355 336.00 | | 557 883.00 | 6 355 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 663.00 | | 10 559.00 | 22 663.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 892.00 | 544 892.00 | 168 832.00 | 3 935 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875 923.00 | 544 892.00 | 168 832.00 | 3 875 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 713.00 | 11 802.00 | 18 496.00 | 80 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 302.00 | 577 624.00 | 92 302.00 | 132 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 126.00 | 413 781.00 | 514 126.00 | 514 126.00 |
6T Sur comptes clients | 102 957.00 | 98 867.00 | 39 933.00 | 102 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 083.00 | 512 648.00 | 554 059.00 | 617 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 099.00 | 1 102 075.00 | 664 857.00 | 830 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090 272.00 | 646 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 802.00 | 18 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 500.00 | 17 454.00 | 53 045.00 | 70 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 314 975.00 | 10 314 975.00 | | 10 314 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 574.00 | 577 574.00 | | 577 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 028.00 | 806 028.00 | | 806 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 183.00 | 370 183.00 | | 370 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
UP Prêts | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 5 356 592.00 | 5 356 592.00 | | 5 356 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 901.00 | | 184 901.00 | 184 901.00 |
VB T. V. A. | 853 411.00 | 853 411.00 | | 853 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 949 728.00 | 1 949 728.00 | | 1 949 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 054.00 | 107.00 | 51 946.00 | 52 054.00 |
VI Groupe et associés | 10 087 181.00 | 10 087 181.00 | | 10 087 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399 695.00 | 4 399 695.00 | | 4 399 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 815 550.00 | 12 619 854.00 | 195 695.00 | 12 815 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 384 540.00 | 22 279 548.00 | 104 992.00 | 22 384 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550 921.00 | 589 877.00 | | 550 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 854 878.00 | 694 184.00 | | 854 878.00 |
ST Autres comptes | 2 007 254.00 | 1 890 784.00 | | 2 007 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 874 680.00 | 844 375.00 | | 874 680.00 |
YT Sous‐traitance | 384 146.00 | 358 668.00 | | 384 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 976 544.00 | 1 922 573.00 | | 1 976 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 176 107.00 | 176 399.00 | | 176 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 727 028.00 | 766 276.00 | | 727 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 432 690.00 | 15 036 726.00 | | 15 432 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 071 560.00 | 13 649 689.00 | | 14 071 560.00 |
ZE Dividendes | 370 720.00 | | | 370 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 097 504.00 | 5 710 586.00 | | 6 097 504.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |