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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 2 539.00 | 816.00 | 3 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 923.00 | 264 654.00 | 23 269.00 | 287 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 787.00 | 12 646.00 | 14 141.00 | 26 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 806.00 | 279 839.00 | 39 967.00 | 319 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BT Marchandises | 94 413.00 | | 94 413.00 | 94 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 135.00 | 4 636.00 | 195 499.00 | 200 135.00 |
BZ Autres créances | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
CF Disponibilités | 74 441.00 | | 74 441.00 | 74 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 219.00 | 4 636.00 | 431 583.00 | 436 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 025.00 | 284 475.00 | 471 550.00 | 756 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
DL TOTAL (I) | 247 253.00 | | | 247 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 429.00 | | | 125 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 297.00 | | | 224 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 550.00 | | | 471 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 547.00 | | | 209 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 317.00 | | 22 191.00 | 305 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 702.00 | 319 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 912.00 | 314 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | 944.00 | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 374.00 | | 21 247.00 | 300 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 715.00 | 12 441.00 | 7 316.00 | 274 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 861.00 | 790.00 | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 246.00 | 11 580.00 | 6 526.00 | 272 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 5 608.00 | | 972.00 | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | | 972.00 | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 358.00 | | 1 722.00 | 6 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 429.00 | 125 429.00 | | 125 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 189 046.00 | | | 189 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VB T. V. A. | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 706.00 | 10 956.00 | 14 750.00 | 25 706.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 667.00 | 266 450.00 | 217.00 | 266 667.00 |
VW T.V.A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 297.00 | 209 547.00 | 14 750.00 | 224 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
ST Autres comptes | 276 433.00 | | | 276 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
YT Sous‐traitance | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 538.00 | | | 139 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 762.00 | | | 165 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 512.00 | | | 497 512.00 |