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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 2 854.00 | 502.00 | 3 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 695.00 | 272 576.00 | 25 120.00 | 297 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 105.00 | 17 803.00 | 20 303.00 | 38 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 898.00 | 293 232.00 | 47 665.00 | 340 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BT Marchandises | 96 368.00 | | 96 368.00 | 96 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 947.00 | 4 636.00 | 151 311.00 | 155 947.00 |
BZ Autres créances | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
CF Disponibilités | 97 009.00 | | 97 009.00 | 97 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 477.00 | 4 636.00 | 403 841.00 | 408 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 374.00 | 297 868.00 | 451 506.00 | 749 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 161 518.00 | | | 161 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
DL TOTAL (I) | 275 240.00 | | | 275 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 266.00 | | | 176 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 506.00 | | | 451 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 341.00 | | | 170 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 806.00 | | 34 186.00 | 319 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 095.00 | 340 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 095.00 | 335 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 709.00 | | 34 186.00 | 314 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 839.00 | 13 393.00 | | 279 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | 315.00 | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 300.00 | 13 078.00 | | 277 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 144 858.00 | | | 144 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 750.00 | 8 825.00 | 5 925.00 | 14 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 877.00 | 212 660.00 | 217.00 | 212 877.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 266.00 | 170 341.00 | 5 925.00 | 176 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
ST Autres comptes | 281 769.00 | | | 281 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
YT Sous‐traitance | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 726.00 | | | 103 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 529.00 | | | 171 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 629.00 | | | 471 629.00 |