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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 4 133.00 | 2 622.00 | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 433.00 | 289 124.00 | 10 309.00 | 299 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 599.00 | 37 425.00 | 58 174.00 | 95 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 530.00 | 330 683.00 | 72 847.00 | 403 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BT Marchandises | 96 563.00 | | 96 563.00 | 96 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 133.00 | 16 071.00 | 167 061.00 | 183 133.00 |
BZ Autres créances | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CF Disponibilités | 156 643.00 | | 156 643.00 | 156 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 673.00 | 16 071.00 | 439 602.00 | 455 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 202.00 | 346 754.00 | 512 448.00 | 859 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 157 198.00 | | | 157 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DL TOTAL (I) | 251 464.00 | | | 251 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 053.00 | | | 104 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 984.00 | | | 260 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 448.00 | | | 512 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 516.00 | | | 218 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 154.00 | | 25 375.00 | 378 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | 3 400.00 | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 057.00 | | 21 975.00 | 373 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 988.00 | 18 695.00 | | 311 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 965.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 820.00 | 17 730.00 | | 308 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 636.00 | 11 435.00 | | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | 11 435.00 | | 4 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636.00 | 11 435.00 | | 4 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 165 204.00 | 165 204.00 | | 165 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 773.00 | 49 305.00 | 42 468.00 | 91 773.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 692.00 | 201 475.00 | 217.00 | 201 692.00 |
VW T.V.A. | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 984.00 | 218 516.00 | 42 468.00 | 260 984.00 |