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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 3 168.00 | 187.00 | 3 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 433.00 | 281 822.00 | 17 611.00 | 299 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 624.00 | 26 998.00 | 46 626.00 | 73 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 154.00 | 311 988.00 | 66 166.00 | 378 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | 99 553.00 | | 99 553.00 | 99 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 423.00 | 4 636.00 | 173 787.00 | 178 423.00 |
BZ Autres créances | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CF Disponibilités | 133 247.00 | | 133 247.00 | 133 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 576.00 | 4 636.00 | 449 940.00 | 454 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 730.00 | 316 624.00 | 516 106.00 | 832 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 189 506.00 | | | 189 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 308.00 | | | -32 308.00 |
DL TOTAL (I) | 242 932.00 | | | 242 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 713.00 | | | 116 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 216.00 | | | 106 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 173.00 | | | 273 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 106.00 | | | 516 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 173.00 | | | 273 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 898.00 | | 37 256.00 | 340 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 801.00 | | 37 256.00 | 335 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 232.00 | 18 863.00 | 107.00 | 293 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 315.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 379.00 | 18 549.00 | 107.00 | 290 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 216.00 | 106 216.00 | | 106 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 167 334.00 | 167 334.00 | | 167 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 384.00 | 221 167.00 | 217.00 | 221 384.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 173.00 | 273 173.00 | | 273 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
ST Autres comptes | 297 598.00 | | | 297 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
YT Sous‐traitance | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 124.00 | | | 145 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 775.00 | | | 501 775.00 |