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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 356.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 627.00 | |
BT Marchandises | | | 103 994.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 128 292.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 509.00 | |
CF Disponibilités | | | 251 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 503 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 542 164.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 151 713.00 | 165 729.00 | | 151 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 815.00 | -14 016.00 | | 13 815.00 |
DL TOTAL (I) | 251 263.00 | 237 448.00 | | 251 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 836.00 | 207 955.00 | | 176 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 676.00 | 51 104.00 | | 53 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 539.00 | 54 227.00 | | 56 539.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 849.00 | 10 058.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 900.00 | 325 145.00 | | 290 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 164.00 | 562 593.00 | | 542 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 396.00 | 148 798.00 | | 145 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 325.00 | | 1 208.00 | 388 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 828.00 | | 1 208.00 | 379 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 883.00 | 11 305.00 | 283.00 | 339 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | 1 133.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 617.00 | 10 172.00 | 283.00 | 334 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 154 545.00 | 154 545.00 | | 154 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 836.00 | 31 332.00 | 145 504.00 | 176 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 606.00 | 167 389.00 | 217.00 | 167 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 900.00 | 145 396.00 | 145 504.00 | 290 900.00 |