| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 5 266.00 | 1 489.00 | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 555.00 | 294 356.00 | 5 199.00 | 299 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 272.00 | 40 261.00 | 40 011.00 | 80 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 325.00 | 339 883.00 | 48 441.00 | 388 325.00 |
BT Marchandises | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 272.00 | 19 744.00 | 151 529.00 | 171 272.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CF Disponibilités | 219 975.00 | | 219 975.00 | 219 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 895.00 | 19 744.00 | 514 151.00 | 533 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 220.00 | 359 627.00 | 562 593.00 | 922 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 165 729.00 | | | 165 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 016.00 | | | -14 016.00 |
DL TOTAL (I) | 237 448.00 | | | 237 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 955.00 | | | 207 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 145.00 | | | 325 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 593.00 | | | 562 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 798.00 | | | 148 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 530.00 | | 5 372.00 | 403 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 577.00 | 388 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 577.00 | 379 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 033.00 | | 5 372.00 | 395 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 683.00 | 17 651.00 | 8 450.00 | 330 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | 1 133.00 | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 550.00 | 16 518.00 | 8 450.00 | 326 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 184 104.00 | 162 503.00 | 21 601.00 | 184 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 955.00 | 31 608.00 | 176 347.00 | 207 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 568.00 | 176 751.00 | 21 818.00 | 198 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 145.00 | 148 798.00 | 176 347.00 | 325 145.00 |