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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AN Terrains | 9 125.00 | 3 640.00 | 5 485.00 | 9 125.00 |
AP Constructions | 358 957.00 | 304 129.00 | 54 828.00 | 358 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 525.00 | 75 844.00 | 27 681.00 | 103 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 7 638.00 | 436.00 | 8 074.00 |
AX Avances et acomptes | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 226.00 | 392 333.00 | 92 893.00 | 485 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
BT Marchandises | 168 938.00 | | 168 938.00 | 168 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 637.00 | | 254 637.00 | 254 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 863.00 | 392 333.00 | 347 530.00 | 739 863.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
DH Report à nouveau | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 006.00 | | | -24 006.00 |
DL TOTAL (I) | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 933.00 | | | 159 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 463.00 | | | 287 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 530.00 | | | 347 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 869.00 | | | 205 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 779.00 | | | 75 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 747.00 | | 447 747.00 | 447 747.00 |
FD Production vendue biens | 160 050.00 | | 160 050.00 | 160 050.00 |
FG Production vendue services | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 840.00 | | 611 840.00 | 611 840.00 |
FM Production stockée | | | 16 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 495.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 656.00 | | | 631 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 662.00 | | | 655 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 006.00 | | | -24 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 182.00 | | 28 044.00 | 457 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 035.00 | | 28 044.00 | 456 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 839.00 | 20 495.00 | | 371 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 756.00 | 20 495.00 | | 370 756.00 |