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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AN Terrains | 9 125.00 | 4 218.00 | 4 907.00 | 9 125.00 |
AP Constructions | 367 147.00 | 317 115.00 | 50 031.00 | 367 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 401.00 | 67 796.00 | 21 605.00 | 89 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 7 922.00 | 152.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 970.00 | 397 210.00 | 76 760.00 | 473 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
BT Marchandises | 169 048.00 | | 169 048.00 | 169 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BZ Autres créances | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 354.00 | | 275 354.00 | 275 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 324.00 | 397 210.00 | 352 114.00 | 749 324.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
DH Report à nouveau | -13 672.00 | | | -13 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
DL TOTAL (I) | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 781.00 | | | 133 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 965.00 | | | 258 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 114.00 | | | 352 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 631.00 | | | 193 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 911.00 | | | 77 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 624.00 | | 410 624.00 | 410 624.00 |
FD Production vendue biens | 168 015.00 | | 168 015.00 | 168 015.00 |
FG Production vendue services | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 797.00 | | 580 797.00 | 580 797.00 |
FM Production stockée | | | 5 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 845.00 | | | 586 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 763.00 | | | 553 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 226.00 | | 10 264.00 | 485 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 520.00 | 473 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 923.00 | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 597.00 | 473 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 080.00 | | 10 264.00 | 484 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 333.00 | 21 998.00 | 17 121.00 | 392 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | 923.00 | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 251.00 | 21 998.00 | 16 198.00 | 391 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 781.00 | 105 668.00 | 28 113.00 | 133 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VW T.V.A. | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 744.00 | 193 631.00 | 28 113.00 | 221 744.00 |