| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AN Terrains | 9 125.00 | 4 796.00 | 4 328.00 | 9 125.00 |
AP Constructions | 367 147.00 | 329 505.00 | 37 642.00 | 367 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 824.00 | 74 057.00 | 16 767.00 | 90 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 490.00 | 7 510.00 | 8 980.00 | 16 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 809.00 | 416 027.00 | 67 782.00 | 483 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BT Marchandises | 153 449.00 | | 153 449.00 | 153 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 883.00 | | 253 883.00 | 253 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 692.00 | 416 027.00 | 321 665.00 | 737 692.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
DH Report à nouveau | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 112 344.00 | | | 112 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 321.00 | | | 209 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 665.00 | | | 321 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 757.00 | | | 175 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 970.00 | | 12 211.00 | 473 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 483 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 483 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 747.00 | | 12 211.00 | 473 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 210.00 | 21 189.00 | 2 372.00 | 397 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 051.00 | 21 189.00 | 2 372.00 | 397 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 030.00 | 81 724.00 | 9 307.00 | 91 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VW T.V.A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 064.00 | 175 757.00 | 9 307.00 | 185 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621.00 | | | 621.00 |
YT Sous‐traitance | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 716.00 | | | 162 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 461.00 | | | 84 461.00 |