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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 178.00 | 593.00 | 772.00 |
AN Terrains | 21 625.00 | 7 731.00 | 13 894.00 | 21 625.00 |
AP Constructions | 367 147.00 | 362 090.00 | 5 056.00 | 367 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 474.00 | 91 271.00 | 1 203.00 | 92 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 337.00 | 16 895.00 | 21 442.00 | 38 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 419.00 | 478 166.00 | 42 253.00 | 520 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
BT Marchandises | 171 504.00 | | 171 504.00 | 171 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 590.00 | | 286 590.00 | 286 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 009.00 | 478 166.00 | 328 843.00 | 807 009.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
DH Report à nouveau | -19 939.00 | | | -19 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 018.00 | | | -22 018.00 |
DL TOTAL (I) | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 935.00 | | | 147 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 060.00 | | | 297 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 843.00 | | | 328 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 060.00 | | | 217 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 839.00 | | 1 830.00 | 522 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 520 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 519 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | 613.00 | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 616.00 | | 1 217.00 | 522 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 161.00 | 20 255.00 | 4 250.00 | 462 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 20.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 002.00 | 20 235.00 | 4 250.00 | 462 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 744.00 | 24 744.00 | 80 000.00 | 104 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 060.00 | 217 060.00 | 80 000.00 | 297 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
ST Autres comptes | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96.00 | | | 96.00 |
YT Sous‐traitance | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 959.00 | | | 98 959.00 |