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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AN Terrains | 21 625.00 | 6 481.00 | 15 144.00 | 21 625.00 |
AP Constructions | 367 147.00 | 352 329.00 | 14 818.00 | 367 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 474.00 | 88 201.00 | 4 273.00 | 92 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 370.00 | 14 991.00 | 26 379.00 | 41 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 839.00 | 462 161.00 | 60 678.00 | 522 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
BT Marchandises | 145 578.00 | | 145 578.00 | 145 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 057.00 | | 284 057.00 | 284 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 896.00 | 462 161.00 | 344 735.00 | 806 896.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
DH Report à nouveau | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 632.00 | | | -47 632.00 |
DL TOTAL (I) | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 055.00 | | | 148 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 935.00 | | | 290 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 735.00 | | | 344 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 728.00 | | | 250 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 878.00 | | 17 961.00 | 504 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 655.00 | | 17 961.00 | 504 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 313.00 | 23 848.00 | | 438 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 154.00 | 23 848.00 | | 438 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
UX Autres créances clients | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 311.00 | 15 432.00 | 7 879.00 | 23 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
VW T.V.A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 608.00 | 250 728.00 | 7 879.00 | 258 608.00 |